JM AB (publ)

BATS-CHIXE:JMS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 10.0b

JM Valuierung

Ist JMS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JMS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 110.11
Fair Value
38.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: JMS (SEK152.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK110.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JMS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JMS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JMS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JMS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JMS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JMS's PE?
PE-Verhältnis29.4x
ErgebnisSEK 340.00m
MarktanteilSEK 9.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JMS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JMS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.5x
CRN Cairn Homes
10.9x6.1%UK£1.1b
GLE MJ Gleeson
18.1x20.2%UK£299.2m
BOOT Henry Boot
12.3x7.0%UK£287.6m
VTY Vistry Group
28.5x32.8%UK£2.1b
JMS JM
29.4x52.8%SEK 10.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JMS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JMS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies10PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JMS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.4x) mit dem UK Consumer Durables Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JMS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JMS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JMS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JMS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
SEK 188.33
0%
23.8%SEK 250.00SEK 145.00n/a3
Apr ’26n/a
SEK 190.00
0%
22.7%SEK 250.00SEK 150.00n/a3
Mar ’26SEK 157.00
SEK 190.00
+21.0%
22.7%SEK 250.00SEK 150.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 196.67
0%
19.2%SEK 250.00SEK 170.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 191.67
0%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 191.67
0%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 195.00
0%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 195.00
0%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 195.00
0%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Aug ’25SEK 210.40
SEK 195.00
-7.3%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 191.67
0%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Jun ’25SEK 205.10
SEK 188.33
-8.2%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
May ’25n/a
SEK 188.33
0%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 188.33
0%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 145.00
0%
10.3%SEK 160.00SEK 130.00SEK 157.002
Feb ’25n/a
SEK 125.00
0%
4.0%SEK 130.00SEK 120.00n/a2
Jan ’25n/a
SEK 110.00
0%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Dec ’24n/a
SEK 110.00
0%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Nov ’24n/a
SEK 130.00
0%
23.1%SEK 160.00SEK 100.00n/a2
Oct ’24n/a
SEK 147.50
0%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a2
Sep ’24n/a
SEK 147.50
0%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a2
Aug ’24SEK 164.00
SEK 147.50
-10.1%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 210.402
Jul ’24n/a
SEK 155.00
0%
9.7%SEK 170.00SEK 140.00n/a2
Jun ’24SEK 129.25
SEK 162.50
+25.7%
4.6%SEK 170.00SEK 155.00SEK 205.102
May ’24SEK 163.10
SEK 187.50
+15.0%
17.3%SEK 220.00SEK 155.00n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 185.60
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/02 15:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/23 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

JM AB (publ) wird von 14 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Stefan Erik AnderssonDanske Bank