Dr. Martens Valuierung

Ist DOCSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DOCSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DOCSL (£0.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DOCSL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOCSL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DOCSL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DOCSL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DOCSL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DOCSL's PE?
PE-Verhältnis8.3x
ErgebnisUK£69.20m
MarktanteilUK£577.37m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DOCSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DOCSL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.5x
COA Coats Group
19.2x16.7%UK£1.5b
GLE MJ Gleeson
15.2x15.0%UK£293.0m
BOOT Henry Boot
26.7x25.5%UK£302.0m
BRBY Burberry Group
84.7x38.9%UK£3.2b
DOCSL Dr. Martens
8.3x5.7%UK£577.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOCSL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DOCSL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies7PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DOCSL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Luxury (13.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DOCSL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DOCSL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.3x
Faires PE Verhältnis13.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DOCSL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DOCSL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.60
UK£0.76
+25.2%
14.0%UK£0.95UK£0.60n/a8
Nov ’25UK£0.56
UK£0.76
+35.4%
12.9%UK£0.95UK£0.60n/a8
Oct ’25UK£0.56
UK£0.78
+39.6%
10.5%UK£0.95UK£0.70n/a8
Sep ’25UK£0.72
UK£0.78
+7.9%
10.5%UK£0.95UK£0.70n/a8
Aug ’25UK£0.69
UK£0.78
+11.6%
10.7%UK£0.95UK£0.70n/a8
Jul ’25UK£0.74
UK£0.77
+4.4%
10.7%UK£0.95UK£0.70n/a8
Jun ’25UK£0.87
UK£0.75
-13.5%
11.6%UK£0.95UK£0.65n/a8
May ’25UK£0.78
UK£0.77
-1.5%
18.6%UK£1.10UK£0.65n/a8
Apr ’25UK£0.88
UK£0.96
+8.4%
10.9%UK£1.10UK£0.85n/a9
Mar ’25UK£0.97
UK£0.98
+1.5%
9.4%UK£1.10UK£0.85n/a9
Feb ’25UK£0.85
UK£0.98
+15.5%
9.4%UK£1.10UK£0.85n/a9
Jan ’25UK£0.89
UK£1.22
+37.7%
16.8%UK£1.60UK£1.00n/a9
Dec ’24UK£0.96
UK£1.35
+40.4%
12.3%UK£1.60UK£1.10n/a9
Nov ’24UK£1.18
UK£1.59
+34.7%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.569
Oct ’24UK£1.42
UK£1.59
+11.7%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.569
Sep ’24UK£1.57
UK£1.59
+0.9%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.729
Aug ’24UK£1.45
UK£1.59
+9.5%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.699
Jul ’24UK£1.23
UK£1.64
+32.8%
16.9%UK£2.15UK£1.40UK£0.749
Jun ’24UK£1.38
UK£1.92
+39.5%
15.4%UK£2.50UK£1.52UK£0.879
May ’24UK£1.67
UK£2.04
+21.8%
19.2%UK£2.72UK£1.52UK£0.789
Apr ’24UK£1.42
UK£2.08
+46.7%
24.6%UK£3.00UK£1.40UK£0.888
Mar ’24UK£1.55
UK£2.11
+36.0%
22.0%UK£3.00UK£1.40UK£0.979
Feb ’24UK£1.59
UK£2.54
+60.1%
30.9%UK£4.00UK£1.40UK£0.858
Jan ’24UK£1.90
UK£3.35
+75.9%
22.4%UK£5.00UK£2.50UK£0.898
Dec ’23UK£2.11
UK£3.52
+66.6%
24.6%UK£5.00UK£2.50UK£0.968
Nov ’23UK£2.50
UK£3.83
+53.3%
20.4%UK£5.50UK£2.76UK£1.188

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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