Crest Nicholson Holdings plc

BATS-CHIXE:CRSTL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£418.6m

Crest Nicholson Holdings Valuierung

Ist CRSTL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRSTL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UK£1.37
Fair Value
22.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CRSTL (£1.63) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£1.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRSTL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRSTL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRSTL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CRSTL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRSTL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CRSTL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebUK£610.20m
MarktanteilUK£418.62m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CRSTL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CRSTL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
BOOT Henry Boot
0.8x0.82%UK£295.6m
GLE MJ Gleeson
0.6x11.35%UK£206.3m
SPR Springfield Properties
0.4x-10.77%UK£123.8m
CRN Cairn Homes
1.5x10.84%UK£1.0b
CRSTL Crest Nicholson Holdings
0.7x7.24%UK£418.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CRSTL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRSTL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Consumer Durables?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VCP Victoria
0.06x2.48%US$90.36m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
No. of Companies4PS00.40.81.21.62+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CRSTL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.7x) mit dem UK Consumer Durables Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRSTL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRSTL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CRSTL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRSTL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.63
UK£2.12
+29.85%
10.00%UK£2.54UK£1.90n/a12
Oct ’26UK£1.66
UK£2.12
+27.77%
10.00%UK£2.54UK£1.90n/a12
Sep ’26UK£1.48
UK£2.12
+43.07%
10.00%UK£2.54UK£1.90n/a12
Aug ’26UK£1.81
UK£2.12
+17.06%
7.88%UK£2.45UK£1.90n/a12
Jul ’26UK£1.88
UK£2.12
+12.67%
7.18%UK£2.30UK£1.90n/a12
Jun ’26UK£1.83
UK£2.10
+14.48%
7.43%UK£2.30UK£1.90n/a12
May ’26UK£1.85
UK£2.10
+13.43%
7.43%UK£2.30UK£1.90n/a12
Apr ’26UK£1.65
UK£2.09
+27.27%
7.41%UK£2.30UK£1.90n/a12
Mar ’26UK£1.57
UK£2.00
+26.91%
8.31%UK£2.28UK£1.80n/a12
Feb ’26UK£1.81
UK£1.99
+10.05%
11.52%UK£2.55UK£1.70n/a12
Jan ’26UK£1.69
UK£2.05
+21.57%
11.98%UK£2.55UK£1.70n/a12
Dec ’25UK£1.65
UK£2.07
+25.30%
12.78%UK£2.55UK£1.68n/a12
Nov ’25UK£1.70
UK£2.20
+29.37%
10.31%UK£2.55UK£1.80n/a12
Oct ’25UK£1.90
UK£2.33
+23.11%
11.96%UK£2.80UK£1.80UK£1.6612
Sep ’25UK£2.06
UK£2.39
+15.78%
14.45%UK£3.07UK£1.80UK£1.4812
Aug ’25UK£2.63
UK£2.55
-3.04%
12.85%UK£3.07UK£1.80UK£1.8110
Jul ’25UK£2.44
UK£2.46
+0.98%
10.72%UK£2.80UK£1.80UK£1.8810
Jun ’25UK£2.36
UK£2.26
-3.92%
13.23%UK£2.64UK£1.75UK£1.8311
May ’25UK£1.87
UK£2.28
+22.15%
14.07%UK£2.80UK£1.75UK£1.8511
Apr ’25UK£1.93
UK£2.25
+16.36%
15.67%UK£2.80UK£1.60UK£1.6511
Mar ’25UK£2.16
UK£2.25
+4.26%
15.67%UK£2.80UK£1.60UK£1.5711
Feb ’25UK£2.07
UK£2.25
+8.40%
15.66%UK£2.80UK£1.60UK£1.8111
Jan ’25UK£2.16
UK£2.19
+1.17%
23.35%UK£3.31UK£1.30UK£1.6911
Dec ’24UK£1.91
UK£2.18
+14.16%
23.35%UK£3.31UK£1.30UK£1.6511
Nov ’24UK£1.66
UK£2.19
+32.14%
21.90%UK£3.22UK£1.40UK£1.7011
Oct ’24UK£1.75
UK£2.21
+25.91%
22.02%UK£3.45UK£1.40UK£1.9013
UK£2.11
Fair Value
20.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/10 16:43
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/10 00:00
Gewinne2025/04/30
Jährliche Einnahmen2024/10/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Crest Nicholson Holdings plc wird von 23 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rajesh PatkiBarclays
Paul Daniel CheckettsBarclays
Jonathan BellBarclays