Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.

LSE:0Q8P Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €968.0m

Prosegur Compañía de Seguridad Valuierung

Ist 0Q8P im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0Q8P, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.03
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0Q8P (€1.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€2.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0Q8P unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0Q8P zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0Q8P profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0Q8P. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0Q8P durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0Q8P's PE?
PE-Verhältnis14.5x
Ergebnis€66.64m
Marktanteil€967.97m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0Q8P im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0Q8P im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.8x
RWI Renewi
25.6x36.6%UK£649.3m
MTO Mitie Group
11.8x10.2%UK£1.4b
JSG Johnson Service Group
18.2x20.8%UK£564.2m
SRP Serco Group
11.6x-0.3%UK£1.6b
0Q8P Prosegur Compañía de Seguridad
14.5x18.1%€968.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0Q8P ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0Q8P zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0Q8P 14.5xBranchendurchschnittswert 14.5xNo. of Companies12PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0Q8P ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Commercial Services (25.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0Q8P zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0Q8P PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.5x
Faires PE Verhältnis23.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0Q8P ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0Q8P und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.82
€2.26
+24.3%
23.5%€3.13€1.50n/a8
Feb ’26€1.81
€2.26
+24.4%
23.5%€3.13€1.50n/a8
Jan ’26€1.69
€2.30
+36.5%
21.2%€3.13€1.60n/a8
Dec ’25€1.94
€2.30
+18.7%
21.2%€3.13€1.60n/a8
Nov ’25€1.90
€2.27
+19.2%
21.9%€3.13€1.60n/a8
Oct ’25€1.89
€2.27
+20.1%
21.9%€3.13€1.60n/a8
Sep ’25€1.78
€2.25
+26.7%
21.5%€3.13€1.60n/a8
Aug ’25€1.68
€2.24
+33.2%
22.0%€3.13€1.60n/a8
Jul ’25€1.73
€2.34
+35.6%
24.1%€3.21€1.60n/a8
Jun ’25€1.78
€2.34
+31.8%
24.1%€3.21€1.60n/a8
May ’25€1.66
€2.33
+39.9%
24.8%€3.21€1.60n/a8
Apr ’25€1.54
€2.36
+52.8%
25.0%€3.27€1.70n/a8
Mar ’25€1.78
€2.37
+33.6%
24.3%€3.27€1.70n/a8
Feb ’25€1.76
€2.87
+63.0%
40.3%€5.47€1.80€1.818
Jan ’25€1.76
€2.89
+64.2%
39.2%€5.47€1.85€1.698
Dec ’24€1.82
€2.79
+53.5%
39.5%€5.47€1.85€1.949
Nov ’24€1.38
€2.79
+102.3%
39.6%€5.47€1.85€1.909
Oct ’24€1.53
€2.80
+83.2%
39.1%€5.47€1.85€1.899
Sep ’24€1.63
€2.80
+72.0%
36.8%€5.47€1.85€1.7810
Aug ’24€1.66
€2.80
+68.7%
36.6%€5.47€1.85€1.6810
Jul ’24€1.63
€2.80
+72.2%
36.6%€5.47€1.85€1.7310
Jun ’24€1.68
€2.84
+68.4%
35.6%€5.47€1.85€1.7810
May ’24€1.71
€2.79
+63.1%
34.9%€5.47€1.70€1.6612
Apr ’24€1.83
€2.79
+52.2%
34.5%€5.47€1.70€1.5412
Mar ’24€1.92
€2.80
+46.0%
34.1%€5.47€1.80€1.7812
Feb ’24€2.09
€2.75
+31.6%
34.6%€5.47€1.80€1.7612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€2.26
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 05:57
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. wird von 31 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Álvaro Arístegui EchevarríaBanco de Madrid S.A.U.
Mario Fernando Lodos UmpierrezBanco de Sabadell. S.A.