Smart Metering Systems plc

AIM:SMS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.3b

Smart Metering Systems Valuierung

Ist SMS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SMS (£9.52) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£3.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SMS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SMS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SMS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SMS's PE?
PE-Verhältnis81.4x
ErgebnisUK£16.13m
MarktanteilUK£1.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SMS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SMS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.4x
JSG Johnson Service Group
19.3x20.9%UK£598.3m
RST Restore
98x48.0%UK£372.4m
MER Mears Group
8x-15.6%UK£339.9m
FRAN Franchise Brands
44.2xn/aUK£318.1m
SMS Smart Metering Systems
81.4x15.2%UK£1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SMS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (81.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SMS 81.4xBranchendurchschnittswert 14.7xNo. of Companies13PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SMS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (81.4x) mit dem UK Commercial Services Branchendurchschnitt (19.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis81.4x
Faires PE Verhältnis24.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SMS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (81.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SMS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
UK£10.01
0%
24.1%UK£11.85UK£6.60n/a3
Nov ’25n/a
UK£10.01
0%
24.1%UK£11.85UK£6.60n/a3
Oct ’25n/a
UK£10.01
0%
24.1%UK£11.85UK£6.60n/a3
Sep ’25n/a
UK£10.01
0%
24.1%UK£11.85UK£6.60n/a3
Aug ’25n/a
UK£10.01
0%
24.1%UK£11.85UK£6.60n/a3
Jul ’25n/a
UK£10.01
0%
24.1%UK£11.85UK£6.60n/a3
Jun ’25n/a
UK£10.01
0%
24.1%UK£11.85UK£6.60n/a3
May ’25UK£9.52
UK£10.01
+5.2%
24.1%UK£11.85UK£6.60n/a3
Apr ’25UK£9.52
UK£11.85
+24.5%
24.7%UK£14.94UK£6.60n/a5
Mar ’25UK£9.49
UK£11.85
+24.8%
24.7%UK£14.94UK£6.60n/a5
Feb ’25UK£9.51
UK£11.79
+24.0%
22.7%UK£14.94UK£6.60n/a6
Jan ’25UK£9.40
UK£11.79
+25.4%
22.7%UK£14.94UK£6.60n/a6
Dec ’24UK£6.51
UK£11.79
+81.1%
22.7%UK£14.94UK£6.60n/a6
Nov ’24UK£6.47
UK£11.79
+82.2%
22.7%UK£14.94UK£6.60n/a6
Oct ’24UK£6.22
UK£11.79
+89.5%
22.7%UK£14.94UK£6.60n/a6
Sep ’24UK£7.04
UK£11.46
+62.8%
17.1%UK£14.26UK£8.10n/a5
Aug ’24UK£7.06
UK£11.46
+62.3%
17.1%UK£14.26UK£8.10n/a5
Jul ’24UK£6.88
UK£12.25
+78.1%
8.6%UK£14.07UK£11.50n/a4
Jun ’24UK£7.96
UK£12.25
+53.9%
8.6%UK£14.07UK£11.50n/a4
May ’24UK£7.93
UK£12.25
+54.5%
8.6%UK£14.07UK£11.50UK£9.524
Apr ’24UK£7.42
UK£12.09
+63.0%
8.3%UK£14.07UK£11.45UK£9.525
Mar ’24UK£8.57
UK£11.29
+31.8%
17.2%UK£13.96UK£7.40UK£9.496
Feb ’24UK£8.85
UK£11.29
+27.6%
17.2%UK£13.96UK£7.40UK£9.516
Jan ’24UK£7.82
UK£11.29
+44.4%
17.2%UK£13.96UK£7.40UK£9.406
Dec ’23UK£8.00
UK£11.29
+41.1%
17.2%UK£13.96UK£7.40UK£6.516
Nov ’23UK£7.34
UK£11.29
+53.8%
17.2%UK£13.96UK£7.40UK£6.476

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y