Ultra Electronics Holdings plc

LSE:ULE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.5b

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Ultra Electronics Holdings Valuierung

Ist ULE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ULE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ULE (£35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£30.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ULE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ULE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ULE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ULE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ULE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ULE's PE?
PE-Verhältnis37.5x
ErgebnisUK£66.90m
MarktanteilUK£2.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ULE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ULE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
QQ. QinetiQ Group
17.5x13.9%UK£2.4b
CHG Chemring Group
31.6x22.2%UK£981.5m
SNR Senior
19.3x31.5%UK£588.0m
BA. BAE Systems
21.7x7.7%UK£39.9b
ULE Ultra Electronics Holdings
37.5x14.9%UK£2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ULE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ULE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ULE 37.5xBranchendurchschnittswert 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ULE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.5x) mit dem UK Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (20.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ULE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ULE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.5x
Faires PE Verhältnis23.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ULE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ULE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
UK£32.13
0%
15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
Nov ’25n/a
UK£32.13
0%
15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
Oct ’25n/a
UK£32.13
0%
15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
Sep ’25n/a
UK£32.13
0%
15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
Aug ’25n/a
UK£32.13
0%
15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
Jul ’25n/a
UK£32.13
0%
15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
Jun ’25n/a
UK£32.13
0%
15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
May ’25n/a
UK£32.13
0%
15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
Apr ’25n/a
UK£32.13
0%
15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
Mar ’25n/a
UK£32.13
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15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
Feb ’25n/a
UK£32.13
0%
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Jan ’25n/a
UK£32.13
0%
15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
Dec ’24n/a
UK£32.13
0%
15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
Nov ’24n/a
UK£32.13
0%
15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
Oct ’24n/a
UK£32.13
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15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
Sep ’24n/a
UK£32.13
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Aug ’24n/a
UK£32.13
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Jul ’24n/a
UK£32.13
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15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
Jun ’24n/a
UK£32.13
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15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
May ’24n/a
UK£32.13
0%
15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
Apr ’24n/a
UK£32.13
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15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
Mar ’24n/a
UK£32.13
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15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
Feb ’24n/a
UK£32.13
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15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
Jan ’24n/a
UK£32.13
0%
15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
Dec ’23n/a
UK£32.13
0%
15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4
Nov ’23n/a
UK£32.13
0%
15.5%UK£35.00UK£23.50n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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