Alligo Valuierung
Ist 0RTK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RTK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0RTK (SEK116.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK384.81) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0RTK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RTK zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0RTK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0RTK's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.4x |
| Ergebnis | SEK 356.00m |
| Marktanteil | SEK 5.84b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.5x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0RTK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.2x | ||
AT. Ashtead Technology Holdings | 17.3x | 18.2% | UK£424.0m |
LTHM James Latham | 11.4x | -3.4% | UK£257.5m |
ASY Andrews Sykes Group | 12.5x | n/a | UK£216.6m |
MACF Macfarlane Group | 11.5x | 9.2% | UK£168.8m |
0RTK Alligo | 16.4x | 33.4% | SEK 5.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RTK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0RTK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RTK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.4x) mit dem UK Trade Distributors Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0RTK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.4x |
| Faires PE Verhältnis | 26.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RTK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 116.40 | SEK 167.50 +43.9% | 4.5% | SEK 175.00 | SEK 160.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 125.60 | SEK 167.50 +33.4% | 4.5% | SEK 175.00 | SEK 160.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 143.80 | SEK 177.50 +23.4% | 1.4% | SEK 180.00 | SEK 175.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 138.60 | SEK 177.50 +28.1% | 1.4% | SEK 180.00 | SEK 175.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 141.60 | SEK 177.50 +25.4% | 1.4% | SEK 180.00 | SEK 175.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 146.40 | SEK 177.50 +21.2% | 1.4% | SEK 180.00 | SEK 175.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 139.00 | SEK 177.50 +27.7% | 1.4% | SEK 180.00 | SEK 175.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 129.60 | SEK 177.50 +37.0% | 1.4% | SEK 180.00 | SEK 175.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 154.00 | SEK 177.50 +15.3% | 1.4% | SEK 180.00 | SEK 175.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 132.80 | SEK 137.50 +3.5% | 1.8% | SEK 140.00 | SEK 135.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 124.01 | SEK 137.50 +10.9% | 1.8% | SEK 140.00 | SEK 135.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 102.60 | SEK 137.50 +34.0% | 1.8% | SEK 140.00 | SEK 135.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 89.18 | SEK 137.50 +54.2% | 1.8% | SEK 140.00 | SEK 135.00 | SEK 125.60 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | SEK 129.50 0% | 8.1% | SEK 140.00 | SEK 119.00 | SEK 132.80 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 78.30 | SEK 125.00 +59.6% | 12.0% | SEK 140.00 | SEK 110.00 | SEK 124.01 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 80.40 | SEK 125.00 +55.5% | 12.0% | SEK 140.00 | SEK 110.00 | SEK 102.60 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 89.50 | SEK 125.00 +39.7% | 12.0% | SEK 140.00 | SEK 110.00 | SEK 89.18 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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