Invisio AB (publ)

LSE:0R86 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 12.6b

Invisio Valuierung

Ist 0R86 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R86, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 242.65
Fair Value
33.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0R86 (SEK324) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK242.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R86 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R86 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R86 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R86. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R86 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R86's PE?
PE-Verhältnis73.1x
ErgebnisSEK 199.60m
MarktanteilSEK 12.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R86 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R86 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.3x
CHG Chemring Group
20.8x18.1%UK£890.3m
SNR Senior
21.9x30.4%UK£658.2m
CHRT Cohort
27x-1.9%UK£530.9m
QQ. QinetiQ Group
15.6x18.7%UK£2.3b
0R86 Invisio
73.1x31.4%SEK 12.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R86 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (73.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R86 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0R86 73.1xBranchendurchschnittswert 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R86 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (73.1x) mit dem UK Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (20.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R86 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R86 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis73.1x
Faires PE Verhältnis25x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R86 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (73.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R86 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 324.00
SEK 295.00
-9.0%
8.9%SEK 335.00SEK 265.00n/a4
Jan ’26SEK 275.50
SEK 277.33
+0.7%
5.6%SEK 295.00SEK 257.00n/a3
Dec ’25SEK 280.00
SEK 277.33
-1.0%
5.6%SEK 295.00SEK 257.00n/a3
Nov ’25SEK 270.50
SEK 274.00
+1.3%
4.4%SEK 285.00SEK 257.00n/a3
Oct ’25SEK 234.50
SEK 271.00
+15.6%
3.7%SEK 285.00SEK 263.00n/a3
Sep ’25SEK 243.50
SEK 271.00
+11.3%
3.7%SEK 285.00SEK 263.00n/a3
Aug ’25SEK 244.50
SEK 264.33
+8.1%
0.4%SEK 265.00SEK 263.00n/a3
Jul ’25SEK 232.50
SEK 262.33
+12.8%
1.4%SEK 265.00SEK 257.00n/a3
Jun ’25SEK 265.00
SEK 252.33
-4.8%
5.0%SEK 265.00SEK 235.00n/a3
May ’25SEK 243.50
SEK 250.00
+2.7%
6.0%SEK 265.00SEK 235.00n/a2
Apr ’25SEK 244.05
SEK 242.50
-0.6%
3.1%SEK 250.00SEK 235.00n/a2
Mar ’25SEK 222.48
SEK 242.50
+9.0%
3.1%SEK 250.00SEK 235.00n/a2
Feb ’25SEK 201.52
SEK 237.50
+17.9%
1.1%SEK 240.00SEK 235.00n/a2
Jan ’25SEK 195.99
SEK 237.50
+21.2%
1.1%SEK 240.00SEK 235.00SEK 275.502
Dec ’24SEK 179.21
SEK 237.50
+32.5%
1.1%SEK 240.00SEK 235.00SEK 280.002
Nov ’24SEK 169.90
SEK 250.00
+47.1%
4.0%SEK 260.00SEK 240.00SEK 270.502
Jul ’24SEK 230.12
SEK 257.50
+11.9%
1.0%SEK 260.00SEK 255.00SEK 232.502
Jun ’24SEK 227.42
SEK 257.50
+13.2%
1.0%SEK 260.00SEK 255.00SEK 265.002
May ’24SEK 212.39
SEK 205.00
-3.5%
7.3%SEK 220.00SEK 190.00SEK 243.502
Apr ’24SEK 214.52
SEK 205.00
-4.4%
7.3%SEK 220.00SEK 190.00SEK 244.052
Mar ’24SEK 227.50
SEK 205.00
-9.9%
7.3%SEK 220.00SEK 190.00SEK 222.482
Feb ’24SEK 184.14
SEK 197.50
+7.3%
3.8%SEK 205.00SEK 190.00SEK 201.522
Jan ’24SEK 163.85
SEK 195.00
+19.0%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 195.992
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 295.00
Fair Value
9.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/21 20:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/21 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Invisio AB (publ) wird von 6 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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