Invisio Valuierung

Ist 0R86 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R86, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R86 (SEK280) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK163.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R86 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R86 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R86 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R86. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R86 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R86's PE?
PE-Verhältnis63.1x
ErgebnisSEK 199.60m
MarktanteilSEK 12.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R86 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R86 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.9x
CHG Chemring Group
31.5x22.2%UK£980.1m
SNR Senior
19.4x31.5%UK£591.3m
CHRT Cohort
27.2x5.5%UK£413.1m
QQ. QinetiQ Group
17.4x15.1%UK£2.4b
0R86 Invisio
63.1x28.5%SEK 12.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R86 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (63.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R86 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0R86 63.1xBranchendurchschnittswert 24.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R86 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (63.1x) mit dem UK Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (20.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R86 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R86 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis63.1x
Faires PE Verhältnis24.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R86 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (63.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R86 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 280.00
SEK 277.33
-1.0%
5.6%SEK 295.00SEK 257.00n/a3
Nov ’25SEK 270.50
SEK 274.00
+1.3%
4.4%SEK 285.00SEK 257.00n/a3
Oct ’25SEK 234.50
SEK 271.00
+15.6%
3.7%SEK 285.00SEK 263.00n/a3
Sep ’25SEK 243.50
SEK 271.00
+11.3%
3.7%SEK 285.00SEK 263.00n/a3
Aug ’25SEK 244.50
SEK 264.33
+8.1%
0.4%SEK 265.00SEK 263.00n/a3
Jul ’25SEK 232.50
SEK 262.33
+12.8%
1.4%SEK 265.00SEK 257.00n/a3
Jun ’25SEK 265.00
SEK 252.33
-4.8%
5.0%SEK 265.00SEK 235.00n/a3
May ’25SEK 243.50
SEK 250.00
+2.7%
6.0%SEK 265.00SEK 235.00n/a2
Apr ’25SEK 244.05
SEK 242.50
-0.6%
3.1%SEK 250.00SEK 235.00n/a2
Mar ’25SEK 222.48
SEK 242.50
+9.0%
3.1%SEK 250.00SEK 235.00n/a2
Feb ’25SEK 201.52
SEK 237.50
+17.9%
1.1%SEK 240.00SEK 235.00n/a2
Jan ’25SEK 195.99
SEK 237.50
+21.2%
1.1%SEK 240.00SEK 235.00n/a2
Dec ’24SEK 179.21
SEK 237.50
+32.5%
1.1%SEK 240.00SEK 235.00n/a2
Nov ’24SEK 169.90
SEK 250.00
+47.1%
4.0%SEK 260.00SEK 240.00SEK 270.502
Jul ’24SEK 230.12
SEK 257.50
+11.9%
1.0%SEK 260.00SEK 255.00SEK 232.502
Jun ’24SEK 227.42
SEK 257.50
+13.2%
1.0%SEK 260.00SEK 255.00SEK 265.002
May ’24SEK 212.39
SEK 205.00
-3.5%
7.3%SEK 220.00SEK 190.00SEK 243.502
Apr ’24SEK 214.52
SEK 205.00
-4.4%
7.3%SEK 220.00SEK 190.00SEK 244.052
Mar ’24SEK 227.50
SEK 205.00
-9.9%
7.3%SEK 220.00SEK 190.00SEK 222.482
Feb ’24SEK 184.14
SEK 197.50
+7.3%
3.8%SEK 205.00SEK 190.00SEK 201.522
Jan ’24SEK 163.85
SEK 195.00
+19.0%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 195.992
Dec ’23SEK 172.20
SEK 195.00
+13.2%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 179.212
Nov ’23SEK 163.94
SEK 205.00
+25.0%
2.4%SEK 210.00SEK 200.00SEK 169.902

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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