Lifco AB (publ)

LSE:0R4P Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 175.7b

Lifco Valuierung

Ist 0R4P im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R4P, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 307.21
Fair Value
26.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0R4P (SEK387.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK307.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R4P über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R4P zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R4P profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R4P. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R4P durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R4P's PE?
PE-Verhältnis53.2x
ErgebnisSEK 3.30b
MarktanteilSEK 175.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R4P im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R4P im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
SMIN Smiths Group
28.2x13.5%UK£7.0b
DCC DCC
16x10.5%UK£5.3b
BNZL Bunzl
23.1x6.5%UK£11.2b
AHT Ashtead Group
17.8x10.8%UK£22.1b
0R4P Lifco
53.2x14.6%SEK 175.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R4P ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (53.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R4P zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Industrials?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0R4P 53.2xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R4P ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (53.2x) mit dem European Industrials Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R4P zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R4P PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis53.2x
Faires PE Verhältnis23.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R4P ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (53.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R4P und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 387.40
SEK 360.25
-7.0%
11.2%SEK 420.00SEK 306.00n/a4
Feb ’26SEK 363.53
SEK 333.67
-8.2%
6.1%SEK 355.00SEK 306.00n/a3
Jan ’26SEK 319.66
SEK 330.50
+3.4%
7.4%SEK 355.00SEK 306.00n/a2
Dec ’25SEK 325.49
SEK 330.50
+1.5%
7.4%SEK 355.00SEK 306.00n/a2
Nov ’25SEK 319.15
SEK 330.50
+3.6%
7.4%SEK 355.00SEK 306.00n/a2
Oct ’25SEK 335.80
SEK 329.00
-2.0%
7.9%SEK 355.00SEK 303.00n/a2
Sep ’25SEK 343.00
SEK 329.00
-4.1%
7.9%SEK 355.00SEK 303.00n/a2
Aug ’25SEK 312.00
SEK 329.00
+5.4%
7.9%SEK 355.00SEK 303.00n/a2
Jul ’25SEK 291.80
SEK 280.00
-4.0%
7.1%SEK 300.00SEK 260.00n/a2
Jun ’25SEK 277.80
SEK 277.50
-0.1%
6.3%SEK 295.00SEK 260.00n/a2
May ’25SEK 270.00
SEK 277.50
+2.8%
6.3%SEK 295.00SEK 260.00n/a2
Apr ’25SEK 285.36
SEK 277.50
-2.8%
6.3%SEK 295.00SEK 260.00n/a2
Mar ’25SEK 277.66
SEK 277.50
-0.06%
6.3%SEK 295.00SEK 260.00n/a2
Feb ’25SEK 257.27
SEK 262.50
+2.0%
6.7%SEK 280.00SEK 245.00SEK 363.532
Jan ’25SEK 247.25
SEK 250.00
+1.1%
2.0%SEK 255.00SEK 245.00SEK 319.662
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 360.81
Fair Value
7.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/11 14:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/11 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lifco AB (publ) wird von 6 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB
Daniel LindkvistHandelsbanken Capital Markets