Bufab AB (publ)

LSE:0QRA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 16.5b

Bufab Valuierung

Ist 0QRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QRA (SEK437.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK705.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QRA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QRA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QRA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QRA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QRA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QRA's PE?
PE-Verhältnis32.3x
ErgebnisSEK 511.00m
MarktanteilSEK 16.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QRA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17x
GFTU Grafton Group
14.4x5.5%UK£1.9b
RS1 RS Group
19x16.5%UK£3.2b
AT. Ashtead Technology Holdings
17.7x20.4%UK£433.6m
HWDN Howden Joinery Group
17x6.0%UK£4.3b
0QRA Bufab
32.3x17.2%SEK 16.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QRA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QRA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QRA 32.3xBranchendurchschnittswert 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QRA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.3x) mit dem UK Trade Distributors Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QRA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QRA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.3x
Faires PE Verhältnis20.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QRA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QRA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 437.20
SEK 453.33
+3.7%
7.8%SEK 500.00SEK 415.00n/a3
Dec ’25SEK 408.00
SEK 430.00
+5.4%
3.5%SEK 445.00SEK 415.00n/a2
Nov ’25SEK 382.20
SEK 430.00
+12.5%
3.5%SEK 445.00SEK 415.00n/a2
Oct ’25SEK 360.20
SEK 430.00
+19.4%
3.5%SEK 445.00SEK 415.00n/a2
Sep ’25SEK 434.60
SEK 430.00
-1.1%
3.5%SEK 445.00SEK 415.00n/a2
Aug ’25SEK 442.00
SEK 430.00
-2.7%
3.5%SEK 445.00SEK 415.00n/a2
Jul ’25SEK 389.00
SEK 425.00
+9.3%
4.7%SEK 445.00SEK 405.00n/a2
Jun ’25SEK 383.00
SEK 410.00
+7.0%
8.5%SEK 445.00SEK 375.00n/a2
May ’25SEK 338.59
SEK 410.00
+21.1%
8.5%SEK 445.00SEK 375.00n/a2
Apr ’25SEK 422.01
SEK 417.50
-1.1%
6.6%SEK 445.00SEK 390.00n/a2
Mar ’25SEK 397.68
SEK 417.50
+5.0%
6.6%SEK 445.00SEK 390.00n/a2
Feb ’25SEK 372.39
SEK 402.50
+8.1%
3.1%SEK 415.00SEK 390.00n/a2
Jan ’25SEK 386.42
SEK 357.50
-7.5%
3.5%SEK 370.00SEK 345.00n/a2
Dec ’24SEK 319.77
SEK 357.50
+11.8%
3.5%SEK 370.00SEK 345.00SEK 408.002
Nov ’24SEK 262.17
SEK 372.50
+42.1%
7.4%SEK 400.00SEK 345.00SEK 382.202
Oct ’24SEK 275.80
SEK 387.50
+40.5%
3.2%SEK 400.00SEK 375.00SEK 360.202
Sep ’24SEK 297.65
SEK 387.50
+30.2%
3.2%SEK 400.00SEK 375.00SEK 434.602
Aug ’24SEK 305.92
SEK 387.50
+26.7%
3.2%SEK 400.00SEK 375.00SEK 442.002
Jul ’24SEK 366.89
SEK 415.00
+13.1%
6.0%SEK 440.00SEK 390.00SEK 389.002
Jun ’24SEK 353.85
SEK 410.00
+15.9%
7.3%SEK 440.00SEK 380.00SEK 383.002
May ’24SEK 339.63
SEK 390.00
+14.8%
2.6%SEK 400.00SEK 380.00SEK 338.592
Apr ’24SEK 276.38
SEK 370.00
+33.9%
8.1%SEK 400.00SEK 340.00SEK 422.012
Mar ’24SEK 277.49
SEK 370.00
+33.3%
8.1%SEK 400.00SEK 340.00SEK 397.682
Feb ’24SEK 278.79
SEK 352.50
+26.4%
3.5%SEK 365.00SEK 340.00SEK 372.392
Jan ’24SEK 234.45
SEK 352.50
+50.4%
3.5%SEK 365.00SEK 340.00SEK 386.422
Dec ’23SEK 239.28
SEK 352.50
+47.3%
3.5%SEK 365.00SEK 340.00SEK 319.772

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 03:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bufab AB (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB
Frank MaaøDNB Markets
Johan SkoglundDNB Markets