Hexagon Composites ASA

LSE:0EOF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 9.4b

Hexagon Composites Valuierung

Ist 0EOF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0EOF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0EOF (NOK44.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK212.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0EOF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0EOF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0EOF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0EOF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0EOF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0EOF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.8x
VertriebNOK 5.27b
MarktanteilNOK 9.41b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0EOF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0EOF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
GDWN Goodwin
2.9xn/aUK£575.2m
JDG Judges Scientific
4.2x7.1%UK£575.2m
MGAM Morgan Advanced Materials
0.7x2.7%UK£759.9m
LSC London Security
1.9xn/aUK£416.8m
0EOF Hexagon Composites
1.8x15.3%NOK 9.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0EOF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0EOF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Machinery?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0EOF 1.8xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies5PS012345+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0EOF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Machinery (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0EOF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0EOF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0EOF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0EOF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 44.85
NOK 63.00
+40.5%
18.7%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Dec ’25NOK 42.45
NOK 63.00
+48.4%
18.7%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Nov ’25NOK 42.20
NOK 52.00
+23.2%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Oct ’25NOK 43.90
NOK 52.00
+18.5%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Sep ’25NOK 40.60
NOK 47.75
+17.6%
12.4%NOK 56.00NOK 40.00n/a4
Aug ’25NOK 32.00
NOK 39.75
+24.2%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Jul ’25NOK 30.00
NOK 39.75
+32.5%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Mar ’25NOK 21.26
NOK 32.00
+50.5%
3.1%NOK 33.00NOK 31.00n/a2
Feb ’25NOK 24.13
NOK 33.50
+38.8%
1.5%NOK 34.00NOK 33.00n/a2
Jan ’25NOK 28.88
NOK 36.33
+25.8%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Dec ’24NOK 25.97
NOK 36.33
+39.9%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00NOK 42.453
Nov ’24NOK 25.58
NOK 39.00
+52.5%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00NOK 42.203
Oct ’24NOK 27.78
NOK 39.00
+40.4%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00NOK 43.903
Sep ’24NOK 38.08
NOK 35.50
-6.8%
11.0%NOK 42.00NOK 32.00NOK 40.604
Aug ’24NOK 30.74
NOK 35.50
+15.5%
10.1%NOK 40.00NOK 30.00NOK 32.004
Jul ’24NOK 27.13
NOK 35.33
+30.2%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00NOK 30.003
Jun ’24NOK 27.72
NOK 35.33
+27.5%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00NOK 28.593
May ’24NOK 32.18
NOK 40.33
+25.3%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 17.003
Apr ’24NOK 33.55
NOK 40.33
+20.2%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 18.353
Mar ’24NOK 38.26
NOK 40.33
+5.4%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 21.263
Feb ’24NOK 35.00
NOK 33.67
-3.8%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 24.133
Jan ’24NOK 27.76
NOK 33.67
+21.3%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 28.883
Dec ’23NOK 29.36
NOK 33.67
+14.7%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 25.973

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 20:38
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hexagon Composites ASA wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fabian JorgensenCarnegie Investment Bank AB
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank
null nullDanske Bank