AKVA group ASA

LSE:0DIP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 2.3b

AKVA group Valuierung

Ist 0DIP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0DIP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 136.79
Fair Value
54.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0DIP (NOK62.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK136.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0DIP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0DIP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0DIP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0DIP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0DIP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0DIP's PE?
PE-Verhältnis20.3x
ErgebnisNOK 112.51m
MarktanteilNOK 2.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0DIP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0DIP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.9x
MPAC Mpac Group
25.5x32.2%UK£157.9m
SOM Somero Enterprises
8.1x-15.4%UK£152.6m
AVG Avingtrans
32.1x38.0%UK£117.6m
RNO Renold
5.7x23.0%UK£83.2m
0DIP AKVA group
20.3x21.7%NOK 2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0DIP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0DIP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0DIP 20.3xBranchendurchschnittswert 18.9xNo. of Companies28PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0DIP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.3x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0DIP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0DIP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0DIP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0DIP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 62.80
NOK 83.33
+32.7%
5.7%NOK 90.00NOK 80.00n/a3
Feb ’26NOK 64.60
NOK 78.33
+21.3%
13.1%NOK 90.00NOK 65.00n/a3
Jan ’26n/a
NOK 76.67
0%
11.1%NOK 85.00NOK 65.00n/a3
Dec ’25NOK 70.40
NOK 76.67
+8.9%
11.1%NOK 85.00NOK 65.00n/a3
Nov ’25n/a
NOK 77.50
0%
3.2%NOK 80.00NOK 75.00n/a2
Sep ’25n/a
NOK 68.33
0%
13.8%NOK 75.00NOK 55.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 65.67
0%
11.6%NOK 72.00NOK 55.00n/a3
Jul ’25n/a
NOK 65.67
0%
11.6%NOK 72.00NOK 55.00n/a3
Jun ’25n/a
NOK 65.00
0%
10.9%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
May ’25n/a
NOK 63.33
0%
9.8%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
Apr ’25n/a
NOK 57.00
0%
3.8%NOK 60.00NOK 55.00n/a3
Mar ’25n/a
NOK 57.00
0%
3.8%NOK 60.00NOK 55.00n/a3
Feb ’25n/a
NOK 61.67
0%
10.1%NOK 70.00NOK 55.00NOK 64.603
Jan ’25n/a
NOK 61.67
0%
10.1%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
Dec ’24n/a
NOK 65.00
0%
6.3%NOK 70.00NOK 60.00NOK 70.403
Nov ’24n/a
NOK 69.00
0%
4.3%NOK 72.00NOK 65.00n/a3
Oct ’24n/a
NOK 69.00
0%
4.3%NOK 72.00NOK 65.00n/a3
Sep ’24n/a
NOK 69.00
0%
4.3%NOK 72.00NOK 65.00n/a3
Aug ’24n/a
NOK 68.33
0%
3.4%NOK 70.00NOK 65.00n/a3
Jul ’24n/a
NOK 67.50
0%
3.7%NOK 70.00NOK 65.00n/a2
Jun ’24n/a
NOK 67.50
0%
3.7%NOK 70.00NOK 65.00n/a2
Feb ’24n/a
NOK 62.50
0%
20.0%NOK 75.00NOK 50.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 83.33
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 05:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

AKVA group ASA wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Knut LøvstadBeringer Finance AB
Ola TrovatnDNB Markets
Mindaugas CekanaviciusNorne Securities AS