Travis Perkins plc

BATS-CHIXE:TPKL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.6b

Travis Perkins Valuierung

Ist TPKL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TPKL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TPKL (£7.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£10.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TPKL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TPKL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TPKL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TPKL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TPKL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TPKL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUK£4.75b
MarktanteilUK£1.63b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TPKL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TPKL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
GFTU Grafton Group
0.8x6.0%UK£1.9b
RS1 RS Group
1.2x4.6%UK£3.4b
HWDN Howden Joinery Group
1.9x4.8%UK£4.5b
AT. Ashtead Technology Holdings
3x21.7%UK£424.0m
TPKL Travis Perkins
0.3x2.6%UK£1.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TPKL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TPKL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Trade Distributors?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SHI SIG
0.08x2.5%US$272.12m
LORD Lords Group Trading
0.1x1.9%US$75.33m
HSS HSS Hire Group
0.1x-0.8%US$54.56m
SLNG H C Slingsby
0.1xn/aUS$3.95m
No. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TPKL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Trade Distributors (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TPKL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TPKL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TPKL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TPKL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£7.79
UK£9.36
+20.2%
9.0%UK£11.50UK£7.80n/a16
Nov ’25UK£8.11
UK£9.50
+17.2%
9.2%UK£11.50UK£7.80n/a16
Oct ’25UK£9.19
UK£9.67
+5.2%
10.3%UK£11.50UK£7.80n/a16
Sep ’25UK£9.05
UK£9.45
+4.5%
10.4%UK£11.00UK£7.75n/a16
Aug ’25UK£9.38
UK£9.16
-2.3%
13.3%UK£11.00UK£7.60n/a16
Jul ’25UK£7.66
UK£8.68
+13.5%
14.3%UK£11.00UK£6.10n/a17
Jun ’25UK£8.60
UK£8.54
-0.7%
14.3%UK£11.00UK£6.10n/a17
May ’25UK£7.68
UK£8.06
+4.9%
11.6%UK£10.11UK£6.10n/a17
Apr ’25UK£7.28
UK£7.99
+9.8%
10.0%UK£9.50UK£6.10n/a17
Mar ’25UK£7.55
UK£8.42
+11.4%
10.4%UK£10.25UK£6.40n/a17
Feb ’25UK£7.75
UK£8.28
+6.9%
11.8%UK£10.25UK£6.40n/a18
Jan ’25UK£8.34
UK£8.22
-1.5%
11.6%UK£10.25UK£6.45n/a18
Dec ’24UK£7.79
UK£8.19
+5.2%
11.6%UK£10.25UK£6.45n/a18
Nov ’24UK£7.44
UK£8.34
+12.2%
11.2%UK£10.25UK£6.50UK£8.1117
Oct ’24UK£8.45
UK£9.19
+8.8%
12.0%UK£12.00UK£7.80UK£9.1918
Sep ’24UK£8.45
UK£9.19
+8.8%
12.0%UK£12.00UK£7.80UK£9.0518
Aug ’24UK£8.89
UK£9.15
+3.0%
12.2%UK£12.00UK£7.80UK£9.3818
Jul ’24UK£8.12
UK£9.27
+14.2%
11.7%UK£12.00UK£7.80UK£7.6618
Jun ’24UK£8.80
UK£10.14
+15.3%
12.9%UK£13.00UK£8.10UK£8.6018
May ’24UK£9.58
UK£10.13
+5.7%
12.6%UK£13.00UK£8.10UK£7.6819
Apr ’24UK£9.55
UK£10.14
+6.1%
12.6%UK£13.10UK£8.20UK£7.2819
Mar ’24UK£10.12
UK£9.96
-1.5%
13.8%UK£13.10UK£8.20UK£7.5518
Feb ’24UK£10.27
UK£9.69
-5.6%
13.6%UK£13.30UK£8.20UK£7.7519
Jan ’24UK£8.94
UK£9.68
+8.3%
14.9%UK£13.30UK£8.00UK£8.3419
Dec ’23UK£9.41
UK£9.74
+3.5%
14.3%UK£13.30UK£8.11UK£7.7919
Nov ’23UK£8.33
UK£9.86
+18.3%
14.8%UK£13.30UK£8.11UK£7.4418

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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