SIG plc

BATS-CHIXE:SHIL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£221.3m

SIG Valuierung

Ist SHIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHIL (£0.19) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHIL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHIL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SHIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHIL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SHIL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.08x
VertriebUK£2.65b
MarktanteilUK£221.32m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SHIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SHIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
VP. Vp
0.6x3.9%UK£234.8m
ASY Andrews Sykes Group
2.8xn/aUK£216.6m
LTHM James Latham
0.6x1.6%UK£233.5m
MACF Macfarlane Group
0.6x4.2%UK£166.4m
SHIL SIG
0.08x2.5%UK£221.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SHIL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHIL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Trade Distributors?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.3%
SHIL SIG
 0.08x2.5%US$280.81m
SHI SIG
0.08x2.5%US$280.81m
LORD Lords Group Trading
0.1x1.9%US$76.19m
No. of Companies5PS00.61.21.82.43+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.8%
SHIL SIG
 0.08x79.0%US$280.81m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SHIL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Trade Distributors (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHIL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHIL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.08x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SHIL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHIL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.19
UK£0.26
+34.1%
15.8%UK£0.32UK£0.20n/a8
Nov ’25UK£0.23
UK£0.26
+12.2%
15.8%UK£0.32UK£0.20n/a8
Oct ’25UK£0.20
UK£0.27
+36.5%
17.1%UK£0.33UK£0.18n/a8
Sep ’25UK£0.24
UK£0.28
+16.6%
12.4%UK£0.33UK£0.21n/a8
Aug ’25UK£0.24
UK£0.28
+14.5%
13.9%UK£0.35UK£0.21n/a8
Jul ’25UK£0.25
UK£0.28
+11.7%
15.3%UK£0.35UK£0.21n/a8
Jun ’25UK£0.27
UK£0.31
+13.9%
14.2%UK£0.37UK£0.23n/a8
May ’25UK£0.26
UK£0.33
+24.9%
12.8%UK£0.38UK£0.26n/a8
Apr ’25UK£0.29
UK£0.33
+12.5%
13.2%UK£0.38UK£0.26n/a8
Mar ’25UK£0.31
UK£0.36
+15.1%
15.5%UK£0.45UK£0.27n/a8
Feb ’25UK£0.32
UK£0.36
+10.0%
15.5%UK£0.45UK£0.27n/a8
Jan ’25UK£0.33
UK£0.35
+5.1%
17.2%UK£0.45UK£0.27n/a8
Dec ’24UK£0.29
UK£0.35
+21.2%
17.2%UK£0.45UK£0.27n/a8
Nov ’24UK£0.28
UK£0.35
+24.0%
18.4%UK£0.45UK£0.27UK£0.237
Oct ’24UK£0.36
UK£0.39
+9.7%
19.5%UK£0.50UK£0.30UK£0.208
Sep ’24UK£0.35
UK£0.39
+13.0%
19.5%UK£0.50UK£0.30UK£0.248
Aug ’24UK£0.29
UK£0.39
+36.7%
19.6%UK£0.50UK£0.30UK£0.248
Jul ’24UK£0.34
UK£0.45
+29.7%
14.7%UK£0.55UK£0.33UK£0.258
Jun ’24UK£0.39
UK£0.45
+15.2%
14.7%UK£0.55UK£0.33UK£0.278
May ’24UK£0.44
UK£0.45
+2.9%
14.9%UK£0.55UK£0.33UK£0.267
Apr ’24UK£0.43
UK£0.45
+4.6%
14.9%UK£0.55UK£0.33UK£0.297
Mar ’24UK£0.42
UK£0.41
-3.3%
19.9%UK£0.59UK£0.33UK£0.317
Feb ’24UK£0.37
UK£0.48
+31.7%
43.5%UK£1.00UK£0.33UK£0.328
Jan ’24UK£0.30
UK£0.48
+63.2%
40.1%UK£1.00UK£0.35UK£0.339
Dec ’23UK£0.31
UK£0.49
+61.4%
38.4%UK£1.00UK£0.35UK£0.299
Nov ’23UK£0.31
UK£0.49
+58.5%
38.4%UK£1.00UK£0.35UK£0.289

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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