R&S Group Holding AG

BATS-CHIXE:RSGNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 567.0m

R&S Group Holding Valuierung

Ist RSGNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RSGNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RSGNZ (CHF20.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF103.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RSGNZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RSGNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RSGNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RSGNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RSGNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RSGNZ's PE?
PE-Verhältnis61.2x
ErgebnisCHF 9.27m
MarktanteilCHF 566.97m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RSGNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RSGNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.6x
SAE SIMEC Atlantis Energy
0.9x-23.9%UK£13.7m
VLX Volex
15.3x12.9%UK£523.8m
DSCV discoverIE Group
39.1x18.8%UK£606.4m
TFW FW Thorpe
15xn/aUK£364.9m
RSGNZ R&S Group Holding
61.2xn/aCHF 567.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RSGNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (61.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RSGNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies10PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RSGNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (61.2x) mit dem UK Electrical Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RSGNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RSGNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis61.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RSGNZ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RSGNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 20.40
CHF 20.95
+2.7%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Nov ’25CHF 20.80
CHF 20.95
+0.7%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Oct ’25CHF 19.10
CHF 20.35
+6.5%
10.6%CHF 22.50CHF 18.20n/a2
Sep ’25CHF 16.90
CHF 20.10
+18.9%
9.5%CHF 22.00CHF 18.20n/a2
Aug ’25CHF 14.15
CHF 12.95
-8.5%
15.1%CHF 14.90CHF 11.00n/a2
Jul ’25CHF 13.15
CHF 12.30
-6.5%
10.6%CHF 13.60CHF 11.00n/a2
Jun ’25n/a
CHF 12.30
0%
10.6%CHF 13.60CHF 11.00n/a2
May ’25n/a
CHF 12.15
0%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00n/a2
Apr ’25n/a
CHF 12.15
0%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00n/a2
Mar ’25n/a
CHF 12.15
0%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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