Rieter Holding AG

BATS-CHIXE:RIENz Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 371.6m

Rieter Holding Valuierung

Ist RIENz im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RIENz, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 358.67
Fair Value
76.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RIENz (CHF82.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF358.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RIENz wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RIENz zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RIENz profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RIENz. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RIENz durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RIENz's PE?
PE-Verhältnis35.4x
ErgebnisCHF 10.50m
MarktanteilCHF 371.58m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RIENz im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RIENz im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
PRV Porvair
17.8x5.4%UK£294.1m
LSC London Security
19.3xn/aUK£441.4m
MGAM Morgan Advanced Materials
12x21.6%UK£603.0m
GDWN Goodwin
26.7xn/aUK£521.2m
RIENz Rieter Holding
35.4x71.4%CHF 371.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RIENz ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RIENz zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies28PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RIENz ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.4x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (20.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RIENz zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RIENz PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.4x
Faires PE Verhältnis54.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RIENz ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (54.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RIENz und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 82.70
CHF 102.40
+23.8%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Mar ’26CHF 86.70
CHF 102.40
+18.1%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Feb ’26CHF 88.65
CHF 102.40
+15.5%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Jan ’26CHF 84.90
CHF 102.40
+20.6%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Dec ’25CHF 86.10
CHF 102.40
+18.9%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Nov ’25CHF 92.60
CHF 102.40
+10.6%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Oct ’25CHF 97.00
CHF 102.40
+5.6%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Sep ’25CHF 102.00
CHF 102.40
+0.4%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Aug ’25CHF 104.10
CHF 102.40
-1.6%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Jul ’25CHF 115.40
CHF 102.40
-11.3%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Jun ’25CHF 130.60
CHF 102.40
-21.6%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
May ’25CHF 128.40
CHF 102.40
-20.2%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Apr ’25CHF 131.00
CHF 102.40
-21.8%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Mar ’25CHF 93.30
CHF 102.40
+9.8%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 86.705
Feb ’25CHF 91.50
CHF 102.40
+11.9%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 88.655
Jan ’25CHF 90.70
CHF 102.40
+12.9%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 84.905
Dec ’24CHF 92.10
CHF 102.40
+11.2%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 86.105
Nov ’24CHF 76.20
CHF 106.40
+39.6%
17.6%CHF 140.00CHF 85.00CHF 92.605
Oct ’24CHF 84.60
CHF 108.20
+27.9%
15.7%CHF 140.00CHF 94.00CHF 97.005
Sep ’24CHF 93.50
CHF 104.67
+11.9%
16.0%CHF 140.00CHF 90.00CHF 102.006
Aug ’24CHF 96.80
CHF 108.00
+11.6%
14.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 104.106
Jul ’24CHF 92.80
CHF 108.67
+17.1%
14.0%CHF 140.00CHF 92.00CHF 115.406
Jun ’24CHF 91.50
CHF 113.80
+24.4%
17.4%CHF 140.00CHF 92.00CHF 130.605
May ’24CHF 97.00
CHF 114.67
+18.2%
15.1%CHF 140.00CHF 92.00CHF 128.406
Apr ’24CHF 96.40
CHF 114.00
+18.3%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 131.006
Mar ’24CHF 106.60
CHF 114.00
+6.9%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 93.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 125.76
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/17 13:24
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Rieter Holding AG wird von 14 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Martin WuermliBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research
Oliver GirakhouCA Cheuvreux