Rieter Holding Valuierung
Ist RIENz im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RIENz, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RIENz (CHF88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF501.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RIENz wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RIENz zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RIENz profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Was ist RIENz's PE? | |
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PE-Verhältnis | 6.3x |
Ergebnis | CHF 62.50m |
Marktanteil | CHF 393.93m |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
Unternehmenswert/EBITDA | 6.1x |
PEG-Verhältnis | 2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RIENz im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
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Peer-Durchschnitt | 26.4x | ||
PRV Porvair | 19.6x | 5.4% | UK£322.4m |
LSC London Security | 19.3x | n/a | UK£441.4m |
GDWN Goodwin | 27.4x | n/a | UK£534.7m |
JDG Judges Scientific | 39.2x | 29.3% | UK£498.3m |
RIENz Rieter Holding | 6.3x | 2.6% | CHF 393.9m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RIENz ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RIENz zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
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Price-To-Earnings gegen Industrie: RIENz ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Machinery (20.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RIENz zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 6.3x |
Faires PE Verhältnis | 11.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RIENz ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
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Aktuell | CHF 88.00 | CHF 102.40 +16.4% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | n/a | 5 |
Mar ’26 | CHF 86.70 | CHF 102.40 +18.1% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | n/a | 5 |
Feb ’26 | CHF 88.65 | CHF 102.40 +15.5% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | n/a | 5 |
Jan ’26 | CHF 84.90 | CHF 102.40 +20.6% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | n/a | 5 |
Dec ’25 | CHF 86.10 | CHF 102.40 +18.9% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | n/a | 5 |
Nov ’25 | CHF 92.60 | CHF 102.40 +10.6% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | CHF 97.00 | CHF 102.40 +5.6% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CHF 102.00 | CHF 102.40 +0.4% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CHF 104.10 | CHF 102.40 -1.6% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CHF 115.40 | CHF 102.40 -11.3% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CHF 130.60 | CHF 102.40 -21.6% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | n/a | 5 |
May ’25 | CHF 128.40 | CHF 102.40 -20.2% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CHF 131.00 | CHF 102.40 -21.8% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CHF 93.30 | CHF 102.40 +9.8% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | CHF 86.70 | 5 |
Feb ’25 | CHF 91.50 | CHF 102.40 +11.9% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | CHF 88.65 | 5 |
Jan ’25 | CHF 90.70 | CHF 102.40 +12.9% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | CHF 84.90 | 5 |
Dec ’24 | CHF 92.10 | CHF 102.40 +11.2% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | CHF 86.10 | 5 |
Nov ’24 | CHF 76.20 | CHF 106.40 +39.6% | 17.6% | CHF 140.00 | CHF 85.00 | CHF 92.60 | 5 |
Oct ’24 | CHF 84.60 | CHF 108.20 +27.9% | 15.7% | CHF 140.00 | CHF 94.00 | CHF 97.00 | 5 |
Sep ’24 | CHF 93.50 | CHF 104.67 +11.9% | 16.0% | CHF 140.00 | CHF 90.00 | CHF 102.00 | 6 |
Aug ’24 | CHF 96.80 | CHF 108.00 +11.6% | 14.6% | CHF 140.00 | CHF 92.00 | CHF 104.10 | 6 |
Jul ’24 | CHF 92.80 | CHF 108.67 +17.1% | 14.0% | CHF 140.00 | CHF 92.00 | CHF 115.40 | 6 |
Jun ’24 | CHF 91.50 | CHF 113.80 +24.4% | 17.4% | CHF 140.00 | CHF 92.00 | CHF 130.60 | 5 |
May ’24 | CHF 97.00 | CHF 114.67 +18.2% | 15.1% | CHF 140.00 | CHF 92.00 | CHF 128.40 | 6 |
Apr ’24 | CHF 96.40 | CHF 114.00 +18.3% | 15.6% | CHF 140.00 | CHF 92.00 | CHF 131.00 | 6 |
Mar ’24 | CHF 106.60 | CHF 114.00 +6.9% | 15.6% | CHF 140.00 | CHF 92.00 | CHF 93.30 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
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Unternehmensanalyse | 2025/03/07 10:21 |
Aktienkurs zum Tagesende | 2025/03/07 00:00 |
Gewinne | 2024/06/30 |
Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
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Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
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Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
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Marktpreise | 30 Jahre |
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Eigentümerschaft | 10 Jahre |
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Verwaltung | 10 Jahre |
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Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
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* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Rieter Holding AG wird von 15 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
Analyst | Einrichtung |
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Martin Wuermli | Berenberg |
Aymeric Poulain | BofA Global Research |
Oliver Girakhou | CA Cheuvreux |