Macfarlane Group Valuierung
Ist MACFL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MACFL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MACFL (£1.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.38) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MACFL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MACFL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist MACFL's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | UK£175.96m |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
Unternehmenswert/EBITDA | 7.7x |
PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MACFL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 20.1x | ||
DNA2 Doric Nimrod Air Two | 3x | n/a | UK£176.5m |
SDY Speedy Hire | 61.4x | 49.8% | UK£165.7m |
DNA3 Doric Nimrod Air Three | 3.1x | n/a | UK£140.8m |
ASY Andrews Sykes Group | 13.1x | n/a | UK£233.4m |
MACFL Macfarlane Group | 12x | 9.2% | UK£176.0m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MACFL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MACFL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?
Price-To-Earnings gegen Industrie: MACFL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Trade Distributors (14.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MACFL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 12x |
Faires PE Verhältnis | 14.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MACFL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | UK£1.11 | UK£1.47 +32.1% | 4.3% | UK£1.55 | UK£1.40 | n/a | 3 |
Sep ’25 | UK£1.17 | UK£1.50 +28.8% | 2.7% | UK£1.55 | UK£1.45 | n/a | 3 |
Aug ’25 | UK£1.26 | UK£1.50 +19.0% | 2.7% | UK£1.55 | UK£1.45 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£1.20 | UK£1.48 +23.6% | 3.2% | UK£1.55 | UK£1.45 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£1.22 | UK£1.48 +21.6% | 3.2% | UK£1.55 | UK£1.45 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£1.43 | UK£1.47 +2.6% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
Apr ’25 | UK£1.35 | UK£1.47 +8.7% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
Mar ’25 | UK£1.25 | UK£1.47 +17.9% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
Feb ’25 | UK£1.26 | UK£1.47 +16.5% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
Jan ’25 | UK£1.17 | UK£1.47 +26.0% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
Dec ’24 | UK£1.10 | UK£1.47 +33.4% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
Nov ’24 | UK£1.05 | UK£1.47 +39.8% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
Oct ’24 | UK£1.09 | UK£1.47 +34.6% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
Sep ’24 | UK£1.09 | UK£1.44 +32.3% | 1.0% | UK£1.45 | UK£1.42 | UK£1.17 | 2 |
Aug ’24 | UK£1.16 | UK£1.44 +24.2% | 1.0% | UK£1.45 | UK£1.42 | UK£1.26 | 2 |
Jul ’24 | UK£1.11 | UK£1.44 +29.9% | 1.0% | UK£1.45 | UK£1.42 | UK£1.20 | 2 |
Jun ’24 | UK£1.09 | UK£1.46 +33.6% | 2.3% | UK£1.50 | UK£1.42 | UK£1.22 | 3 |
May ’24 | UK£1.08 | UK£1.46 +35.3% | 3.1% | UK£1.50 | UK£1.41 | UK£1.43 | 2 |
Apr ’24 | UK£1.05 | UK£1.46 +38.6% | 3.1% | UK£1.50 | UK£1.41 | UK£1.35 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.