ITM Power Plc

BATS-CHIXE:ITML Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£459.9m

ITM Power Valuierung

Ist ITML im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ITML, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ITML für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ITML für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ITML zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ITML unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ITML. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ITML durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ITML's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis19.9x
VertriebUK£23.16m
MarktanteilUK£459.94m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ITML im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ITML im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.8x
IES Invinity Energy Systems
19.4x68.91%UK£97.4m
SAE SIMEC Atlantis Energy
1.2x-1.62%UK£17.0m
VLX Volex
0.7x5.72%UK£568.4m
TFW FW Thorpe
2xn/aUK£348.8m
ITML ITM Power
19.9x31.70%UK£459.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ITML ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (19.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ITML zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Electrical?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DSCV discoverIE Group
1.5x3.97%US$873.15m
VLX Volex
0.7x5.72%US$764.24m
TFW FW Thorpe
2xn/aUS$469.00m
XPP XP Power
1x3.61%US$340.10m
No. of Companies14PS0816243240+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ITML ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (19.9x) mit dem UK Electrical Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ITML zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ITML PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis19.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ITML für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ITML und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.76
UK£0.77
+0.98%
87.41%UK£3.10UK£0.24n/a14
Jun ’26UK£0.56
UK£0.74
+30.96%
89.01%UK£3.10UK£0.24n/a15
May ’26n/a
UK£0.73
0%
90.05%UK£3.10UK£0.24n/a15
Apr ’26n/a
UK£0.77
0%
85.68%UK£3.10UK£0.24n/a17
Mar ’26n/a
UK£0.77
0%
85.68%UK£3.10UK£0.24n/a17
Feb ’26n/a
UK£0.64
0%
50.17%UK£1.70UK£0.24n/a17
Jan ’26n/a
UK£0.69
0%
44.85%UK£1.70UK£0.24n/a17
Dec ’25n/a
UK£0.77
0%
42.69%UK£1.70UK£0.40n/a15
Nov ’25n/a
UK£0.79
0%
40.91%UK£1.70UK£0.40n/a15
Oct ’25n/a
UK£0.79
0%
39.67%UK£1.70UK£0.45n/a15
Sep ’25n/a
UK£0.83
0%
37.50%UK£1.70UK£0.45n/a15
Aug ’25n/a
UK£0.93
0%
47.49%UK£2.00UK£0.46n/a15
Jul ’25n/a
UK£0.93
0%
48.06%UK£2.00UK£0.46n/a16
Jun ’25n/a
UK£0.98
0%
44.64%UK£2.00UK£0.46UK£0.5616
May ’25n/a
UK£0.98
0%
44.59%UK£2.00UK£0.46n/a18
Apr ’25n/a
UK£0.96
0%
45.17%UK£2.00UK£0.46n/a19
Mar ’25n/a
UK£0.96
0%
44.19%UK£2.00UK£0.46n/a20
Feb ’25n/a
UK£1.00
0%
43.93%UK£2.00UK£0.46n/a18
Jan ’25n/a
UK£1.09
0%
52.31%UK£2.50UK£0.50n/a18
Dec ’24n/a
UK£1.15
0%
46.99%UK£2.50UK£0.55n/a18
Nov ’24n/a
UK£1.25
0%
54.12%UK£3.10UK£0.55n/a19
Oct ’24n/a
UK£1.63
0%
76.38%UK£6.00UK£0.60n/a18
Sep ’24n/a
UK£1.55
0%
77.52%UK£6.00UK£0.60n/a20
Aug ’24n/a
UK£1.57
0%
77.10%UK£6.00UK£0.61n/a20
Jul ’24n/a
UK£1.59
0%
76.19%UK£6.00UK£0.61n/a20
Jun ’24n/a
UK£1.60
0%
75.47%UK£6.00UK£0.61n/a20
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£0.78
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/23 09:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/20 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/04/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ITM Power Plc wird von 36 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tom McColmAllenby Capital Limited
Daniel SlaterArden Partners Plc.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander