Envipco Holding N.V.

BATS-CHIXE:ENVIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €297.1m

Envipco Holding Valuierung

Ist ENVIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENVIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ENVIA (€5.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€17.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENVIA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENVIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENVIA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ENVIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENVIA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ENVIA's PE?
PE-Verhältnis65x
Ergebnis€4.57m
Marktanteil€297.11m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENVIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENVIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
PRV Porvair
19.6x6.1%UK£301.8m
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
GDWN Goodwin
31xn/aUK£515.2m
JDG Judges Scientific
43.9x25.3%UK£559.3m
ENVIA Envipco Holding
65x82.7%€297.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENVIA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (65x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENVIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies30PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENVIA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (65x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENVIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENVIA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis65x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ENVIA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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