Chemring Group PLC

BATS-CHIXE:CHGL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£980.1m

Chemring Group Valuierung

Ist CHGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHGL (£3.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£10) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHGL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHGL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHGL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CHGL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHGL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CHGL's PE?
PE-Verhältnis31.5x
ErgebnisUK£31.10m
MarktanteilUK£980.13m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.1x
SNR Senior
19.2x31.5%UK£584.7m
AVON Avon Technologies
170.7x62.0%UK£408.1m
CHRT Cohort
28.6x5.3%UK£437.4m
BAB Babcock International Group
13.7x14.2%UK£2.6b
CHGL Chemring Group
31.5x22.2%UK£980.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHGL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies8PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHGL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.5x) mit dem UK Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (20.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHGL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHGL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.5x
Faires PE Verhältnis20.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CHGL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHGL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.60
UK£4.72
+31.1%
3.6%UK£5.00UK£4.50n/a5
Nov ’25UK£3.57
UK£4.72
+32.2%
3.6%UK£5.00UK£4.50n/a5
Oct ’25UK£3.68
UK£4.46
+21.3%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Sep ’25UK£4.08
UK£4.46
+9.5%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Aug ’25UK£4.09
UK£4.46
+9.1%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Jul ’25UK£3.74
UK£4.40
+17.6%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Jun ’25UK£3.88
UK£4.32
+11.4%
11.9%UK£5.10UK£3.38n/a6
May ’25UK£3.83
UK£4.33
+13.1%
11.4%UK£5.10UK£3.45n/a6
Apr ’25UK£3.65
UK£4.29
+17.6%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Mar ’25UK£3.54
UK£4.29
+21.3%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Feb ’25UK£3.48
UK£4.19
+20.5%
11.9%UK£5.10UK£3.45n/a7
Jan ’25UK£3.51
UK£4.09
+16.8%
12.5%UK£5.10UK£3.45n/a7
Dec ’24UK£3.20
UK£3.80
+18.8%
7.6%UK£4.30UK£3.45n/a7
Nov ’24UK£2.87
UK£3.81
+32.9%
7.2%UK£4.30UK£3.45UK£3.577
Oct ’24UK£2.78
UK£3.90
+40.5%
8.8%UK£4.40UK£3.45UK£3.687
Sep ’24UK£2.91
UK£3.96
+36.0%
8.5%UK£4.40UK£3.45UK£4.086
Aug ’24UK£3.04
UK£3.94
+29.9%
8.9%UK£4.40UK£3.45UK£4.096
Jul ’24UK£2.83
UK£3.78
+33.5%
10.4%UK£4.40UK£3.20UK£3.749
Jun ’24UK£2.67
UK£3.81
+43.0%
10.5%UK£4.40UK£3.25UK£3.888
May ’24UK£2.84
UK£3.91
+37.8%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.837
Apr ’24UK£2.78
UK£3.91
+40.5%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.657
Mar ’24UK£3.00
UK£3.82
+27.7%
10.3%UK£4.40UK£3.25UK£3.548
Feb ’24UK£2.86
UK£3.84
+34.4%
10.2%UK£4.40UK£3.25UK£3.488
Jan ’24UK£2.98
UK£3.79
+27.5%
11.4%UK£4.40UK£3.21UK£3.518
Dec ’23UK£3.08
UK£3.84
+24.8%
11.8%UK£4.40UK£3.21UK£3.208
Nov ’23UK£3.07
UK£3.84
+25.4%
11.8%UK£4.40UK£3.21UK£2.878

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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