Bossard Holding Valuierung

Ist BOSNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BOSNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BOSNZ (CHF198.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF101) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BOSNZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOSNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BOSNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BOSNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BOSNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BOSNZ's PE?
PE-Verhältnis22.8x
ErgebnisCHF 67.09m
MarktanteilCHF 1.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BOSNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BOSNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.3x
GFTU Grafton Group
14.2x5.8%UK£1.9b
RS1 RS Group
20.3x18.4%UK£3.4b
HWDN Howden Joinery Group
17.6x6.0%UK£4.5b
AT. Ashtead Technology Holdings
17.3x18.2%UK£424.0m
BOSNZ Bossard Holding
22.8x15.4%CHF 1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOSNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BOSNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies11PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BOSNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.8x) mit dem UK Trade Distributors Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BOSNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BOSNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.8x
Faires PE Verhältnis19x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BOSNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BOSNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 198.20
CHF 217.33
+9.7%
13.0%CHF 269.00CHF 175.00n/a6
Nov ’25CHF 208.00
CHF 217.33
+4.5%
13.0%CHF 269.00CHF 175.00n/a6
Oct ’25CHF 237.50
CHF 219.67
-7.5%
12.9%CHF 269.00CHF 179.00n/a6
Sep ’25CHF 216.50
CHF 218.17
+0.8%
11.9%CHF 260.00CHF 179.00n/a6
Aug ’25CHF 223.50
CHF 219.00
-2.0%
10.7%CHF 260.00CHF 181.00n/a7
Jul ’25CHF 213.00
CHF 219.14
+2.9%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
Jun ’25CHF 220.50
CHF 219.14
-0.6%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
May ’25CHF 210.00
CHF 219.14
+4.4%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
Apr ’25CHF 219.00
CHF 217.43
-0.7%
15.4%CHF 295.00CHF 185.00n/a7
Mar ’25CHF 200.50
CHF 210.86
+5.2%
18.1%CHF 295.00CHF 169.00n/a7
Feb ’25CHF 207.50
CHF 211.29
+1.8%
18.5%CHF 295.00CHF 162.00n/a7
Jan ’25CHF 221.00
CHF 207.14
-6.3%
20.5%CHF 295.00CHF 150.00n/a7
Dec ’24CHF 199.80
CHF 202.71
+1.5%
16.7%CHF 264.00CHF 150.00n/a7
Nov ’24CHF 188.40
CHF 202.71
+7.6%
16.7%CHF 264.00CHF 150.00CHF 208.007
Oct ’24CHF 201.00
CHF 224.70
+11.8%
15.8%CHF 288.00CHF 158.00CHF 237.507
Sep ’24CHF 202.50
CHF 224.70
+11.0%
15.8%CHF 288.00CHF 158.00CHF 216.507
Aug ’24CHF 202.75
CHF 230.86
+13.9%
15.4%CHF 288.00CHF 158.00CHF 223.507
Jul ’24CHF 198.20
CHF 242.14
+22.2%
14.2%CHF 280.00CHF 165.00CHF 213.007
Jun ’24CHF 213.50
CHF 242.86
+13.8%
14.5%CHF 285.00CHF 165.00CHF 220.507
May ’24CHF 217.75
CHF 242.86
+11.5%
14.5%CHF 285.00CHF 165.00CHF 210.007
Apr ’24CHF 230.00
CHF 240.29
+4.5%
16.5%CHF 296.00CHF 161.00CHF 219.007
Mar ’24CHF 260.00
CHF 233.57
-10.2%
16.8%CHF 296.00CHF 164.00CHF 200.507
Feb ’24CHF 233.50
CHF 232.86
-0.3%
16.8%CHF 296.00CHF 164.00CHF 207.507
Jan ’24CHF 200.15
CHF 224.29
+12.1%
18.4%CHF 296.00CHF 157.00CHF 221.007
Dec ’23CHF 210.50
CHF 224.29
+6.5%
18.4%CHF 296.00CHF 157.00CHF 199.807
Nov ’23CHF 195.20
CHF 224.86
+15.2%
17.9%CHF 296.00CHF 161.00CHF 188.407

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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