Avon Technologies Plc

BATS-CHIXE:AVONl Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£418.8m

Avon Technologies Valuierung

Ist AVONl im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AVONl, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£17.07
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AVONl (£14.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£17.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AVONl unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AVONl zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AVONl kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AVONl. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AVONl durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AVONl's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2x
VertriebUS$275.00m
MarktanteilUS$556.09m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AVONl im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AVONl im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
SNR Senior
0.6x-0.5%UK£598.1m
CHRT Cohort
2.8x12.2%UK£635.7m
CHG Chemring Group
2.2x9.2%UK£1.1b
MSI MS INTERNATIONAL
1.5xn/aUK£162.4m
AVONl Avon Technologies
2x7.5%UK£418.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AVONl ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AVONl zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies10PS01.63.24.86.48+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AVONl ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Aerospace & Defense (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AVONl zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AVONl PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AVONl ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AVONl und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£14.06
UK£16.23
+15.4%
7.8%UK£18.00UK£14.40n/a6
Apr ’26UK£14.10
UK£16.14
+14.5%
8.4%UK£18.00UK£14.40n/a6
Mar ’26UK£14.34
UK£15.28
+6.5%
8.6%UK£17.45UK£13.80n/a6
Feb ’26UK£14.89
UK£15.28
+2.6%
8.6%UK£17.45UK£13.80n/a6
Jan ’26UK£14.66
UK£14.93
+1.8%
6.1%UK£16.40UK£13.80n/a6
Dec ’25UK£14.17
UK£14.93
+5.3%
6.1%UK£16.40UK£13.80n/a6
Nov ’25UK£12.64
UK£14.13
+11.7%
5.9%UK£15.35UK£13.00n/a6
Oct ’25UK£12.06
UK£14.13
+17.1%
5.9%UK£15.35UK£13.00n/a6
Sep ’25UK£12.48
UK£14.13
+13.2%
5.9%UK£15.35UK£13.00n/a6
Aug ’25UK£12.90
UK£14.00
+8.5%
5.3%UK£15.10UK£13.00n/a6
Jul ’25UK£12.88
UK£13.88
+7.8%
6.5%UK£15.10UK£12.50n/a6
Jun ’25UK£13.24
UK£13.43
+1.4%
6.0%UK£14.70UK£12.50n/a5
May ’25UK£12.00
UK£12.04
+0.3%
11.1%UK£14.00UK£10.25UK£13.975
Apr ’25UK£10.82
UK£11.44
+5.7%
15.8%UK£14.00UK£9.00UK£14.105
Mar ’25UK£9.83
UK£11.15
+13.4%
14.8%UK£14.00UK£9.00UK£14.345
Feb ’25UK£9.42
UK£10.60
+12.5%
21.0%UK£14.00UK£7.50UK£14.895
Jan ’25UK£8.33
UK£9.96
+19.6%
24.1%UK£14.00UK£7.50UK£14.665
Dec ’24UK£7.81
UK£9.66
+23.7%
28.0%UK£14.00UK£6.50UK£14.175
Nov ’24UK£8.50
UK£9.76
+14.9%
27.0%UK£14.00UK£6.50UK£12.645
Oct ’24UK£6.23
UK£10.02
+60.9%
24.4%UK£14.00UK£6.80UK£12.065
Sep ’24UK£6.55
UK£10.17
+55.3%
22.3%UK£14.00UK£7.53UK£12.485
Aug ’24UK£8.18
UK£10.17
+24.3%
22.3%UK£14.00UK£7.53UK£12.905
Jul ’24UK£8.53
UK£10.37
+21.6%
21.2%UK£14.00UK£7.53UK£12.885
Jun ’24UK£8.82
UK£11.26
+27.6%
17.0%UK£14.00UK£9.02UK£13.244
May ’24UK£9.95
UK£11.63
+16.9%
13.4%UK£14.00UK£10.00UK£12.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£16.18
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/05 10:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Avon Technologies Plc wird von 18 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew SimmsArden Partners Plc.
Milene KernerBarclays
Sambhav KocharBarclays