CEPS Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6

CEPS hat ein Gesamteigenkapital von £6.5M und eine Gesamtverschuldung von £8.6M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 131.5% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £23.7M bzw. £17.2M. CEPS Das EBIT des Unternehmens beträgt £2.7M, so dass der Zinsdeckungsgrad 3.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von £1.7M.

Wichtige Informationen

131.5%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

UK£8.60m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad3.7x
BargeldUK£1.71m
EigenkapitalUK£6.55m
GesamtverbindlichkeitenUK£17.16m
GesamtvermögenUK£23.70m

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: CEPSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£9.4M) decken seine kurzfristigen Passiva (£10.4M) nicht.

Langfristige Verbindlichkeiten: CEPSDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£9.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (£6.8M).


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: CEPSDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (105.3%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: CEPSDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 110.2% auf 131.5% gestiegen.

Schuldendeckung: CEPSDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (32.5%).

Zinsdeckung: CEPSDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (3.7x Coverage) gut gedeckt.


Bilanz


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