The Alumasc Group plc

AIM:ALU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£81.2m

Alumasc Group Valuierung

Ist ALU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALU (£1.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£2.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALU zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ALU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA6.5x
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
EPWN Epwin Group
13.5x14.3%UK£125.4m
ECEL Eurocell
16.5x26.1%UK£158.6m
NXR Norcros
8.1x-1.2%UK£217.8m
HSM Samuel Heath & Sons
8.6xn/aUK£7.3m
ALU Alumasc Group
10.2x9.5%UK£81.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Building (18.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.2x
Faires PE Verhältnis13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.26
UK£2.83
+25.0%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Jul ’25UK£1.91
UK£2.83
+47.9%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Jun ’25UK£1.88
UK£2.83
+50.7%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
May ’25UK£1.83
UK£2.83
+54.8%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Apr ’25UK£1.73
UK£2.83
+63.8%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Mar ’25UK£1.82
UK£2.83
+55.6%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Feb ’25UK£1.82
UK£2.75
+51.1%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Jan ’25UK£1.78
UK£2.75
+54.9%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Dec ’24UK£1.59
UK£2.75
+73.5%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Nov ’24UK£1.45
UK£2.75
+89.7%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Oct ’24UK£1.60
UK£2.75
+71.9%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Sep ’24UK£1.53
UK£2.75
+80.3%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Aug ’24UK£1.66
UK£2.75
+65.7%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Jul ’24UK£1.48
UK£2.75
+86.4%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.912
Jun ’24UK£1.68
UK£2.75
+64.2%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.882
May ’24UK£1.60
UK£2.75
+72.4%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.832
Apr ’24UK£1.50
UK£2.75
+83.9%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.732
Mar ’24UK£1.84
UK£2.75
+49.9%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.822
Feb ’24UK£1.65
UK£2.75
+67.2%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.822
Jan ’24UK£1.52
UK£2.75
+80.9%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.782
Dec ’23UK£1.53
UK£2.75
+80.3%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.592
Nov ’23UK£1.48
UK£2.75
+86.4%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.452
Oct ’23UK£1.48
UK£3.05
+106.8%
3.3%UK£3.15UK£2.95UK£1.602
Sep ’23UK£1.48
UK£3.05
+106.8%
3.3%UK£3.15UK£2.95UK£1.532
Aug ’23UK£1.39
UK£3.05
+119.4%
3.3%UK£3.15UK£2.95UK£1.662
Jul ’23UK£1.59
UK£3.05
+92.4%
3.3%UK£3.15UK£2.95UK£1.482

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y