Wie ist das Verhältnis von 0RGC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

0RGC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.4x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von 0RGC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

0RGC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.1x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (4.9x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von 0RGC im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0RGC für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von 0RGC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

0RGC (CZK103.6) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CZK164.43) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

MONETA Money Bank (LSE:0RGC) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

0RGC Aktienübersicht

0RGC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

37% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 2.4% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 8.5%

Risikoanalyse

Aktien sind hochgradig illiquide

Unbeständige Dividendenentwicklung

MONETA Money Bank, a.s. Wettbewerber

TBC Bank Group

LSE:TBCG

UK£1.7b

Bank of Georgia Group

LSE:BGEO

UK£2.2b

Halyk Bank of Kazakhstan

LSE:HSBK

US$5.2b

TCS Group Holding

LSE:TCS

US$5.1b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für MONETA Money Bank
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	Kč103.60
52-Wochen-Hoch	Kč103.60
52-Wochen-Tief	Kč87.37
Beta	0.52
11 Monat Veränderung	0%
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	14.58%
33 Jahre Veränderung	18.00%
5 Jahre Veränderung	33.93%
Veränderung seit IPO	40.48%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	0RGC	GB Banks	GB Markt
7D	0%	0.5%	1.7%
1Y	14.6%	36.1%	8.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: 0RGC unter dem Niveau der Branche UK Banks , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 36.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: 0RGC übertraf den Markt UK, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is 0RGC's price volatile compared to industry and market?
0RGC volatility
0RGC Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.3%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiler Aktienkurs: 0RGCDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von 0RGC im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1998	2,525	Tomas Spurny	www.moneta.cz

MONETA Money Bank, a.s. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Bank- und Finanzprodukte und -dienstleistungen für Privatkunden, kleine und mittlere Unternehmen, Firmenkunden sowie Institutionen des Finanzsektors und der öffentlichen Hand in der Tschechischen Republik an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Commercial Clients, Retail Clients und Treasury/Other tätig. Es bietet verschiedene Einlagenprodukte an, darunter Giro- und Sparkonten, Bausparen, Termineinlagen und Transaktionsbankprodukte.

MONETA Money Bank, a.s.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von MONETA Money Bank im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
0RGC grundlegende Statistiken
Marktanteil	Kč60.81b
Gewinn(TTM)	Kč5.46b
Umsatz(TTM)	Kč12.08b

11.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.9x

Kurs-Buchwert-Verhältnis

Ist 0RGC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
0RGC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	Kč12.08b
Kosten der Einnahmen	Kč0
Bruttogewinn	Kč12.08b
Sonstige Ausgaben	Kč6.61b
Umsatz	Kč5.46b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jan 31, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	10.69
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	45.24%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	88.6%

Wie hat sich 0RGC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

7.6%

Aktuelle Dividendenrendite

84%

Ausschüttungsquote

0RGC Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

MONETA Money Bank, a.s. Wettbewerber

LSE:TBCG

UK£1.7b

LSE:BGEO

UK£2.2b

LSE:HSBK

US$5.2b

LSE:TCS

US$5.1b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

MONETA Money Bank, a.s. to Report Fiscal Year 2024 Results on Jan 31, 2025

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

First quarter 2024 earnings released: EPS: Kč2.52 (vs Kč2.38 in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings released: EPS: Kč10.18 (vs Kč10.15 in FY 2022)

MONETA Money Bank, a.s., Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Recent updates

MONETA Money Bank, a.s. to Report Fiscal Year 2024 Results on Jan 31, 2025

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

First quarter 2024 earnings released: EPS: Kč2.52 (vs Kč2.38 in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings released: EPS: Kč10.18 (vs Kč10.15 in FY 2022)

MONETA Money Bank, a.s., Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: Kč10.18 (vs Kč10.15 in FY 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 29% undervalued after recent price drop

MONETA Money Bank, a.s. to Report First Half, 2024 Results on Jul 25, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: Kč2.92 (vs Kč2.45 in 3Q 2022)

First quarter 2023 earnings released

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of Kč8.00 per share at 9.4% yield

Full year 2022 earnings released

Now 20% undervalued

Full year 2022 earnings released: EPS: Kč10.20 (vs Kč7.80 in FY 2021)

Full year 2022 earnings released: EPS: Kč10.15 (vs Kč7.80 in FY 2021)

MONETA Money Bank, a.s., Annual General Meeting, Apr 25, 2023

MONETA Money Bank, a.s. to Report Q1, 2023 Results on Apr 27, 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: Kč2.45 (vs Kč2.87 in 3Q 2021)

Second quarter 2022 earnings released: EPS: Kč3.10 (vs Kč1.63 in 2Q 2021)

Laub Capital acquired Non-performing Loan Portfolio of MONETA Money Bank, a.s from MONETA Money Bank, a.s. (SEP:MONET).

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Second quarter 2021 earnings released: EPS Kč1.63 (vs Kč0.92 in 2Q 2020)

Petrus Advisers Says Merger Deal to Acquire Air Bank Overvalues

COO & Member of the Management Board has left the company

MONETA Money Bank, a.s. (SEP:MONET) entered into a framework agreement to acquire Air Bank a.s., Zonky s.r.o. and Czech and Slovak businesses of Home Credit from Tanemo a.s., Home Credit Group B.V. and Home Credit International A.S. for CZK 24.9 billion

First quarter 2021 earnings released: EPS Kč1.17 (vs Kč1.43 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: EPS Kč5.09 (vs Kč7.87 in FY 2019)

Full year 2020 earnings released: EPS Kč5.09 (vs Kč7.87 in FY 2019)

MONETA Money Bank, a.s. (SEP:MONET) acquired additional 7.23% minority stake in MONETA Money Bank, a.s. (SEP:MONET) from The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS).

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

MONETA Money Bank, a.s. to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 04, 2022

MONETA Money Bank, a.s. to Report Q3, 2021 Results on Oct 29, 2021

Market bids up stock over the past week

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

MONETA Money Bank, a.s.'s Grundlagenzusammenfassung

11.1x

1.9x

Erträge &amp; Einnahmen

Dividenden

7.6%

84%

Erträge & Einnahmen