SpareBank 1 Helgeland

LSE:0EO8 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 4.6b

SpareBank 1 Helgeland Valuierung

Ist 0EO8 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0EO8, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 268.42
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0EO8 (NOK169.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK268.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0EO8 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0EO8 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0EO8 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0EO8. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0EO8 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0EO8's PE?
PE-Verhältnis10.4x
ErgebnisNOK 439.00m
MarktanteilNOK 4.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0EO8 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0EO8 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.9x
CBG Close Brothers Group
5.3x6.5%UK£476.8m
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.8x-1.5%UK£146.7m
STB Secure Trust Bank
3.4x35.3%UK£81.6m
TBCG TBC Bank Group
6.3x16.5%UK£2.3b
0EO8 SpareBank 1 Helgeland
10.4x3.2%NOK 4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0EO8 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0EO8 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0EO8 10.4xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0EO8 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.4x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (6.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0EO8 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0EO8 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0EO8 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0EO8 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
NOK 152.00
0%
2.6%NOK 156.00NOK 148.00n/a2
Feb ’26NOK 167.08
NOK 146.00
-12.6%
1.4%NOK 148.00NOK 144.00n/a2
Jan ’26n/a
NOK 146.00
0%
1.4%NOK 148.00NOK 144.00n/a2
Dec ’25NOK 144.00
NOK 145.00
+0.7%
2.1%NOK 148.00NOK 142.00n/a2
Nov ’25n/a
NOK 145.00
0%
2.1%NOK 148.00NOK 142.00n/a2
Oct ’25n/a
NOK 143.50
0%
3.1%NOK 148.00NOK 139.00n/a2
Sep ’25n/a
NOK 143.50
0%
3.1%NOK 148.00NOK 139.00n/a2
Aug ’25n/a
NOK 145.50
0%
5.2%NOK 153.00NOK 138.00n/a2
Jul ’25n/a
NOK 140.00
0%
1.4%NOK 142.00NOK 138.00n/a2
Jun ’25n/a
NOK 138.00
0%
2.9%NOK 142.00NOK 134.00n/a2
May ’25n/a
NOK 141.00
0%
5.0%NOK 148.00NOK 134.00n/a2
Apr ’25n/a
NOK 149.50
0%
5.0%NOK 157.00NOK 142.00n/a2
Mar ’25n/a
NOK 151.00
0%
4.0%NOK 157.00NOK 145.00n/a2
Feb ’25n/a
NOK 152.00
0%
3.3%NOK 157.00NOK 147.00NOK 167.082
Jan ’25n/a
NOK 151.00
0%
2.6%NOK 155.00NOK 147.00n/a2
Dec ’24n/a
NOK 151.00
0%
2.6%NOK 155.00NOK 147.00NOK 144.002
Nov ’24NOK 120.50
NOK 151.00
+25.3%
2.6%NOK 155.00NOK 147.00n/a2
Oct ’24NOK 122.00
NOK 150.50
+23.4%
3.0%NOK 155.00NOK 146.00n/a2
Sep ’24NOK 124.00
NOK 150.00
+21.0%
3.3%NOK 155.00NOK 145.00n/a2
Aug ’24n/a
NOK 154.00
0%
3.9%NOK 160.00NOK 148.00n/a2
Jul ’24n/a
NOK 154.00
0%
3.9%NOK 160.00NOK 148.00n/a2
Jun ’24NOK 119.00
NOK 153.00
+28.6%
4.6%NOK 160.00NOK 146.00n/a2
May ’24NOK 123.00
NOK 153.00
+24.4%
4.6%NOK 160.00NOK 146.00n/a2
Apr ’24NOK 132.00
NOK 148.00
+12.1%
1.4%NOK 150.00NOK 146.00n/a2
Mar ’24NOK 132.00
NOK 146.00
+10.6%
2.7%NOK 150.00NOK 142.00n/a2
Feb ’24NOK 117.00
NOK 137.50
+17.5%
0.4%NOK 138.00NOK 137.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 151.25
Fair Value
11.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 04:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/11 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SpareBank 1 Helgeland wird von 6 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Håkon AstrupDNB Markets