Wie ist das Verhältnis von 0DRH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

0DRH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.3x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von 0DRH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

0DRH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.6x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (4.9x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von 0DRH im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0DRH für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von 0DRH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

0DRH (PLN9.02) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN22.49) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

0DRH Aktienübersicht

Die Bank Millennium S.A. bietet verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen in Polen an. Mehr Details

0DRH grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

59.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 32.83% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Aktien sind hochgradig illiquide

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Bank Millennium S.A. Wettbewerber

Bank of Georgia Group

LSE:BGEO

UK£2.0b

TBC Bank Group

LSE:TBCG

UK£1.7b

Halyk Bank of Kazakhstan

LSE:HSBK

US$5.1b

Close Brothers Group

LSE:CBG

UK£342.7m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Bank Millennium
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	zł9.02
52-Wochen-Hoch	zł10.51
52-Wochen-Tief	zł7.98
Beta	1.29
1 Monat Veränderung	0%
3 Monate Veränderung	0.44%
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-10.22%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	0DRH	GB Banks	GB Markt
7D	0%	0.7%	0.5%
1Y	n/a	33.3%	2.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie 0DRH im Vergleich zur Branche UK Banks abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie 0DRH im Vergleich zum UK Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is 0DRH's price volatile compared to industry and market?
0DRH volatility
0DRH Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.5%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiler Aktienkurs: 0DRHDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von 0DRH im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1989	6,710	Joao Lima Bras Jorge	www.bankmillennium.pl

Die Bank Millennium S.A. bietet verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen in Polen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Privatkunden, Firmenkunden, Treasury, Aktiva- und Passivamanagement und Sonstige tätig. Darüber hinaus bietet sie Giro- und Sparkonten, erneuerbare, Barkredite, mit angesammelten Vermögenswerten besicherte Kredite und Kredite für den Kauf von Wertpapieren sowie Hypothekendarlehen, Maklerdienste, Investmentfonds und -lösungen, Zahlungskarten, Akkreditive, Bankgarantien und Dokumenteninkasso, Factoring, Handelsfinanzierungen, Treasury-Produkte wie Devisenwechsel und Hedge-Zinsen, Depotdienste, Pensionspläne, Überziehungskredite, Lebens- und Nichtlebensversicherungen sowie Verwahrungsdienste.

Bank Millennium S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Bank Millennium im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
0DRH grundlegende Statistiken
Marktanteil	zł9.55b
Gewinn(TTM)	zł574.73m
Umsatz(TTM)	zł6.02b

16.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.3x

Kurs-Buchwert-Verhältnis

Ist 0DRH zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
0DRH Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	zł6.02b
Kosten der Einnahmen	zł48.51m
Bruttogewinn	zł5.97b
Sonstige Ausgaben	zł5.40b
Umsatz	zł574.73m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Oct 29, 2024

Gewinn per Aktie (EPS)	0.47
Bruttomarge	99.19%
Nettogewinnspanne	9.55%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	77.6%

Wie hat sich 0DRH auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/10/26 21:54
Aktienkurs zum Tagesende	2024/07/29 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bank Millennium S.A. wird von 19 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Maciej Szczesny	BofA Global Research
Andrzej Powierza	Citigroup Inc