TF Bank Valuierung
Ist TFBANS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TFBANS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TFBANS (SEK150.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK366.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TFBANS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TFBANS zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TFBANS's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | SEK 5.25b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TFBANS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.7x | ||
ARBB Arbuthnot Banking Group | 4.6x | 2.3% | UK£160.4m |
CBG Close Brothers Group | 4.4x | -14.2% | UK£630.2m |
TBCG TBC Bank Group | 4.2x | 15.2% | UK£1.4b |
STB Secure Trust Bank | 5.7x | 23.7% | UK£150.6m |
TFBANS TF Bank | 13.2x | 26.2% | SEK 5.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TFBANS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TFBANS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TFBANS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.3x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TFBANS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TFBANS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 232.00 | SEK 235.67 +1.6% | 11.9% | SEK 273.00 | SEK 205.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | SEK 217.67 0% | 5.8% | SEK 229.00 | SEK 200.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | SEK 217.67 0% | 5.8% | SEK 229.00 | SEK 200.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | SEK 203.33 0% | 1.7% | SEK 208.00 | SEK 200.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | SEK 197.33 0% | 2.7% | SEK 202.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | SEK 194.00 0% | 2.9% | SEK 202.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | SEK 193.67 0% | 1.4% | SEK 196.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | SEK 195.00 0% | 2.1% | SEK 200.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | SEK 195.00 0% | 2.1% | SEK 200.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | SEK 195.00 0% | 2.6% | SEK 200.00 | SEK 190.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | SEK 195.00 0% | 2.6% | SEK 200.00 | SEK 190.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | SEK 195.00 0% | 2.6% | SEK 200.00 | SEK 190.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | SEK 199.50 0% | 4.8% | SEK 209.00 | SEK 190.00 | SEK 232.00 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | SEK 199.50 0% | 4.8% | SEK 209.00 | SEK 190.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | SEK 204.50 0% | 2.2% | SEK 209.00 | SEK 200.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | SEK 203.00 0% | 1.5% | SEK 206.00 | SEK 200.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | SEK 203.00 0% | 1.5% | SEK 206.00 | SEK 200.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | SEK 202.00 0% | 1.4% | SEK 206.00 | SEK 200.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | SEK 199.33 0% | 3.7% | SEK 208.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | SEK 199.33 0% | 3.7% | SEK 208.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | SEK 199.33 0% | 3.7% | SEK 208.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Oct ’23 | SEK 142.00 | SEK 213.33 +50.2% | 5.8% | SEK 230.00 | SEK 200.00 | n/a | 3 |
| Sep ’23 | n/a | SEK 213.33 0% | 5.8% | SEK 230.00 | SEK 200.00 | n/a | 3 |
| Aug ’23 | n/a | SEK 213.33 0% | 5.8% | SEK 230.00 | SEK 200.00 | n/a | 3 |
| Jul ’23 | n/a | SEK 230.00 0% | 6.4% | SEK 250.00 | SEK 215.00 | n/a | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.