Close Brothers Group plc

BATS-CHIXE:CBGL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£495.7m

Close Brothers Group Valuierung

Ist CBGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CBGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£6.83
Fair Value
52.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CBGL (£3.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£6.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CBGL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CBGL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CBGL eine unrentable Bank ist, verwenden wir ihr Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für CBGL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CBGL durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist CBGL's PB?
KBV0.3x
BuchwertUK£1.71b
MarktanteilUK£495.71m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CBGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CBGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
STB Secure Trust Bank
0.3x33.6%UK£111.8m
ARBB Arbuthnot Banking Group
0.6x5.2%UK£150.4m
TBCG TBC Bank Group
1.7x16.5%UK£2.6b
BGEO Lion Finance Group
1.4x0.2%UK£2.6b
CBGL Close Brothers Group
0.3x95.0%UK£495.7m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CBGL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CBGL zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

5 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies34PB00.61.21.82.43+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CBGL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Banks (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CBGL zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CBGL PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CBGL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CBGL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.24
UK£4.13
+27.6%
23.8%UK£6.00UK£2.70n/a10
Apr ’26UK£2.71
UK£4.23
+56.2%
25.3%UK£6.00UK£2.70n/a10
Mar ’26UK£3.28
UK£4.47
+36.3%
23.2%UK£6.00UK£2.50n/a9
Feb ’26UK£3.17
UK£4.48
+41.3%
23.5%UK£6.10UK£2.50n/a9
Jan ’26UK£2.38
UK£4.68
+96.6%
25.2%UK£6.20UK£2.50n/a9
Dec ’25UK£2.23
UK£4.76
+113.4%
23.8%UK£6.20UK£2.50n/a9
Nov ’25UK£2.32
UK£5.19
+123.7%
12.6%UK£6.20UK£4.35n/a9
Oct ’25UK£4.11
UK£5.27
+28.2%
10.6%UK£6.20UK£4.50n/a10
Sep ’25UK£5.48
UK£5.55
+1.3%
13.0%UK£6.75UK£4.30n/a9
Aug ’25UK£4.96
UK£5.28
+6.4%
16.5%UK£6.75UK£3.75n/a9
Jul ’25UK£4.25
UK£5.28
+24.2%
16.5%UK£6.75UK£3.75n/a9
Jun ’25UK£4.80
UK£5.28
+9.8%
16.5%UK£6.75UK£3.75n/a9
May ’25UK£4.52
UK£5.41
+19.7%
19.9%UK£7.00UK£3.75UK£3.3510
Apr ’25UK£4.16
UK£5.37
+28.9%
20.8%UK£7.00UK£3.75UK£2.719
Mar ’25UK£3.83
UK£5.44
+41.9%
24.3%UK£7.65UK£3.75UK£3.289
Feb ’25UK£5.29
UK£9.38
+77.4%
16.3%UK£12.35UK£7.65UK£3.1710
Jan ’25UK£7.98
UK£9.96
+24.9%
13.7%UK£12.35UK£7.85UK£2.3810
Dec ’24UK£7.69
UK£10.06
+30.9%
14.0%UK£12.35UK£7.85UK£2.2310
Nov ’24UK£7.82
UK£10.31
+31.9%
8.8%UK£11.54UK£8.54UK£2.3210
Oct ’24UK£8.91
UK£10.47
+17.5%
7.2%UK£11.54UK£9.40UK£4.1110
Sep ’24UK£8.20
UK£10.73
+30.8%
9.6%UK£12.35UK£9.40UK£5.4810
Aug ’24UK£9.05
UK£10.78
+19.1%
9.8%UK£12.35UK£9.40UK£4.9610
Jul ’24UK£8.78
UK£10.87
+23.8%
10.2%UK£12.50UK£9.40UK£4.2510
Jun ’24UK£9.42
UK£10.60
+12.5%
12.8%UK£12.50UK£7.90UK£4.8011
May ’24UK£9.07
UK£10.53
+16.1%
12.5%UK£12.36UK£7.90UK£4.5211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£4.06
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/04 02:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/02 00:00
Gewinne2025/01/31
Jährliche Einnahmen2024/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Close Brothers Group plc wird von 26 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sarah SpikesArden Partners Plc.
Toni DangBarclays
Peter RichardsonBerenberg