Equipmake Holdings Plc

OFEX:EQIP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£25.5m

Equipmake Holdings Valuierung

Ist EQIP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EQIP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EQIP (£0.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EQIP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EQIP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EQIP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EQIP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EQIP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EQIP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.2x
VertriebUK£8.07m
MarktanteilUK£25.50m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EQIP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EQIP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.8x
TRT Transense Technologies
6.7xn/aUK£28.2m
AURR Aurrigo International
3.2x67.6%UK£24.1m
JNEO Journeo
0.9x2.9%UK£46.5m
CTA CT Automotive Group
0.3x2.6%UK£33.9m
EQIP Equipmake Holdings
3.2x22.7%UK£25.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EQIP ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EQIP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
EQIP 3.2xBranchendurchschnittswert 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EQIP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.2x) mit dem UK Auto Components Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EQIP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EQIP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.2x
Faires PS Verhältnis0.06x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EQIP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EQIP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.025
UK£0.099
+296.0%
29.3%UK£0.13UK£0.07n/a2
Nov ’25UK£0.028
UK£0.099
+260.0%
29.3%UK£0.13UK£0.07n/a2
Oct ’25UK£0.03
UK£0.13
+316.7%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Sep ’25UK£0.03
UK£0.13
+316.7%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Aug ’25UK£0.048
UK£0.13
+163.2%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Jul ’25UK£0.055
UK£0.13
+127.3%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Jun ’25UK£0.058
UK£0.13
+117.4%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
May ’25UK£0.058
UK£0.13
+117.4%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Apr ’25UK£0.063
UK£0.13
+100.0%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Mar ’25UK£0.065
UK£0.13
+92.3%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Feb ’25UK£0.068
UK£0.13
+85.2%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Jan ’25UK£0.087
UK£0.13
+49.7%
6.9%UK£0.14UK£0.12n/a2
Dec ’24UK£0.095
UK£0.13
+37.9%
6.9%UK£0.14UK£0.12n/a2
Nov ’24UK£0.095
UK£0.13
+37.9%
6.9%UK£0.14UK£0.12UK£0.0282
Oct ’24UK£0.095
UK£0.12
+25.3%
2.5%UK£0.12UK£0.12UK£0.032
Sep ’24UK£0.11
UK£0.12
+10.7%
2.5%UK£0.12UK£0.12UK£0.032

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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