Ferrari N.V.

LSE:0RDT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €73.8b

Ferrari Valuierung

Ist 0RDT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RDT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RDT (€406.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€86.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RDT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RDT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RDT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RDT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RDT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RDT's PE?
PE-Verhältnis51.6x
Ergebnis€1.43b
Marktanteil€73.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RDT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RDT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
GM General Motors
5.6x-10.2%US$62.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x11.3%€56.8b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€42.9b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€51.0b
0RDT Ferrari
51.6x9.4%€77.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RDT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (51.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RDT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RDT 51.6xBranchendurchschnittswert 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RDT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.6x) mit dem European Auto Branchendurchschnitt (7.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RDT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RDT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis51.6x
Faires PE Verhältnis26x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RDT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RDT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€406.30
€469.02
+15.4%
10.0%€531.61€353.96n/a14
Nov ’25€443.48
€463.09
+4.4%
10.9%€541.38€353.96n/a14
Oct ’25€413.90
€435.70
+5.3%
14.5%€541.38€281.01n/a14
Sep ’25€447.00
€419.13
-6.2%
12.1%€476.42€281.01n/a14
Aug ’25€397.19
€408.91
+3.0%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jul ’25€383.27
€406.68
+6.1%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jun ’25€375.78
€401.93
+7.0%
12.5%€476.42€281.01n/a14
May ’25€387.20
€397.22
+2.6%
12.8%€481.74€280.09n/a14
Apr ’25€404.00
€376.17
-6.9%
11.4%€431.68€264.56n/a14
Mar ’25€393.00
€363.92
-7.4%
12.7%€426.17€264.56n/a14
Feb ’25€338.13
€345.13
+2.1%
11.0%€418.75€264.56n/a14
Jan ’25€308.01
€339.77
+10.3%
11.7%€415.01€256.08n/a14
Dec ’24€329.04
€332.64
+1.1%
12.8%€415.01€256.08n/a12
Nov ’24€282.83
€312.18
+10.4%
8.4%€347.05€257.86€443.4811
Oct ’24€282.42
€308.88
+9.4%
9.4%€347.05€257.86€413.9011
Sep ’24€285.90
€306.41
+7.2%
9.6%€347.05€257.86€447.0011
Aug ’24€289.90
€297.61
+2.7%
11.9%€349.83€252.70€397.1910
Jul ’24€297.97
€276.68
-7.1%
16.1%€344.89€190.60€383.2710
Jun ’24€269.21
€276.51
+2.7%
16.2%€344.89€190.60€375.7810
May ’24€251.73
€264.60
+5.1%
15.0%€325.93€185.46€387.2010
Apr ’24€247.80
€256.31
+3.4%
18.0%€325.93€178.75€404.0010
Mar ’24€246.88
€255.62
+3.5%
18.9%€327.13€174.37€393.0011
Feb ’24€229.95
€235.59
+2.5%
15.3%€286.89€174.37€338.1311
Jan ’24€202.00
€234.61
+16.1%
17.9%€292.01€172.60€308.0111
Dec ’23€215.95
€232.95
+7.9%
18.8%€292.01€172.60€329.0410
Nov ’23€201.94
€236.70
+17.2%
20.0%€307.14€166.72€282.8310

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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