Autoliv, Inc.

LSE:0HJH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.7b

Autoliv Valuierung

Ist 0HJH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HJH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0HJH ($95.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($173.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0HJH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HJH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0HJH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0HJH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0HJH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0HJH's PE?
PE-Verhältnis12x
ErgebnisUS$630.00m
MarktanteilUS$7.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0HJH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0HJH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
TIFS TI Fluid Systems
11.7x21.4%UK£885.9m
ABDP AB Dynamics
33.8x-9.7%UK£463.7m
CTA CT Automotive Group
4.7xn/aUK£33.9m
JNEO Journeo
11.8x-1.3%UK£48.4m
0HJH Autoliv
12x13.9%US$7.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0HJH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0HJH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0HJH 12.0xBranchendurchschnittswert 9.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0HJH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12x) mit dem UK Auto Components Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0HJH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0HJH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12x
Faires PE Verhältnis22.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0HJH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0HJH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$95.93
US$116.52
+21.5%
8.9%US$140.00US$101.00n/a18
Nov ’25US$95.27
US$116.96
+22.8%
9.4%US$140.00US$101.00n/a18
Oct ’25US$93.61
US$119.93
+28.1%
9.1%US$140.00US$102.00n/a18
Sep ’25US$101.67
US$121.20
+19.2%
9.3%US$141.00US$103.00n/a19
Aug ’25US$100.21
US$121.20
+20.9%
9.3%US$141.00US$103.00n/a19
Jul ’25US$107.17
US$132.38
+23.5%
8.2%US$155.00US$116.00n/a16
Jun ’25US$126.50
US$134.19
+6.1%
7.1%US$155.00US$120.00n/a16
May ’25US$121.02
US$130.74
+8.0%
9.0%US$155.00US$102.00n/a17
Apr ’25US$121.66
US$124.22
+2.1%
9.1%US$150.00US$102.00n/a17
Mar ’25US$116.65
US$118.78
+1.8%
10.4%US$150.00US$102.00n/a17
Feb ’25US$110.93
US$117.37
+5.8%
10.6%US$150.00US$102.00n/a18
Jan ’25US$110.36
US$111.14
+0.7%
13.1%US$150.00US$91.00n/a19
Dec ’24US$104.90
US$111.56
+6.4%
13.0%US$150.00US$91.00n/a19
Nov ’24US$90.88
US$110.49
+21.6%
13.2%US$150.00US$91.00US$95.2720
Oct ’24US$97.07
US$106.19
+9.4%
10.4%US$127.00US$86.00US$93.6120
Sep ’24US$95.01
US$106.04
+11.6%
10.2%US$127.00US$86.00US$101.6720
Aug ’24US$100.45
US$105.79
+5.3%
10.4%US$127.00US$86.00US$100.2120
Jul ’24US$84.78
US$100.99
+19.1%
9.3%US$127.00US$86.00US$107.1720
Jun ’24US$82.08
US$100.42
+22.3%
10.8%US$130.00US$86.00US$126.5019
May ’24US$84.26
US$100.63
+19.4%
10.7%US$130.00US$86.00US$121.0219
Apr ’24US$89.76
US$100.79
+12.3%
11.0%US$130.00US$86.00US$121.6619
Mar ’24US$94.11
US$100.79
+7.1%
11.0%US$130.00US$86.00US$116.6519
Feb ’24US$90.59
US$97.94
+8.1%
10.2%US$115.00US$80.00US$110.9317
Jan ’24US$77.69
US$89.72
+15.5%
10.8%US$116.00US$73.00US$110.3618
Dec ’23US$88.50
US$91.33
+3.2%
11.9%US$116.00US$73.00US$104.9018
Nov ’23US$81.08
US$88.68
+9.4%
12.4%US$113.00US$73.00US$90.8819

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Bayerische Motoren Werke

€43.1b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€68.60

7D

0.7%

1Y

-27.1%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€8.43

7D

-6.5%

1Y

-35.8%

Goodyear Tire & Rubber

US$2.7b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

0QLL

US$9.06

7D

-5.1%

1Y

-35.3%