Dowlais Group Valuierung

Ist DWLL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DWLL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DWLL (£0.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DWLL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DWLL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DWLL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DWLL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DWLL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DWLL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUK£4.60b
MarktanteilUK£744.46m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DWLL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DWLL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
TIFS TI Fluid Systems
0.3x2.5%UK£910.5m
ABDP AB Dynamics
4.5x8.9%UK£466.0m
JNEO Journeo
0.9x2.9%UK£46.5m
CTA CT Automotive Group
0.3x2.6%UK£33.9m
DWLL Dowlais Group
0.2x-0.6%UK£744.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DWLL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DWLL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DWLL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Auto Components (0.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DWLL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DWLL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DWLL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DWLL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.56
UK£0.83
+49.7%
18.5%UK£1.00UK£0.58n/a9
Nov ’25UK£0.49
UK£0.84
+73.8%
17.8%UK£1.00UK£0.58n/a10
Oct ’25UK£0.56
UK£0.94
+66.5%
19.8%UK£1.25UK£0.62n/a10
Sep ’25UK£0.65
UK£0.94
+44.3%
20.3%UK£1.25UK£0.62n/a10
Aug ’25UK£0.63
UK£1.13
+78.0%
23.2%UK£1.65UK£0.78n/a10
Jul ’25UK£0.70
UK£1.15
+64.6%
23.4%UK£1.65UK£0.78n/a10
Jun ’25UK£0.69
UK£1.17
+68.9%
22.0%UK£1.65UK£0.79n/a10
May ’25UK£0.82
UK£1.25
+53.2%
23.8%UK£1.75UK£0.79n/a10
Apr ’25UK£0.78
UK£1.25
+59.9%
23.6%UK£1.75UK£0.79n/a10
Mar ’25UK£0.87
UK£1.38
+58.3%
27.0%UK£2.00UK£0.83n/a10
Feb ’25UK£0.88
UK£1.42
+61.3%
26.6%UK£2.00UK£0.83n/a9
Jan ’25UK£1.08
UK£1.44
+34.1%
25.9%UK£2.00UK£0.90n/a9
Dec ’24UK£1.02
UK£1.48
+44.7%
23.0%UK£2.00UK£0.97n/a9
Nov ’24UK£1.00
UK£1.51
+50.5%
23.2%UK£2.00UK£0.97UK£0.499
Oct ’24UK£1.08
UK£1.62
+50.0%
22.6%UK£2.20UK£0.97UK£0.569
Sep ’24UK£1.10
UK£1.65
+50.0%
23.5%UK£2.20UK£0.97UK£0.658
Aug ’24UK£1.23
UK£1.65
+34.3%
23.3%UK£2.20UK£0.97UK£0.638
Jul ’24UK£1.28
UK£1.69
+31.9%
18.1%UK£2.20UK£1.15UK£0.708
Jun ’24UK£1.27
UK£1.71
+34.7%
18.8%UK£2.20UK£1.15UK£0.697
May ’24UK£1.32
UK£1.71
+29.2%
12.3%UK£2.00UK£1.44UK£0.824

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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