Autoneum Holding Valuierung
Ist AUTNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AUTNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AUTNZ (CHF122.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF377.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AUTNZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AUTNZ zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AUTNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Was ist AUTNZ's PE? | |
---|---|
PE-Verhältnis | 22.3x |
Ergebnis | CHF 31.50m |
Marktanteil | CHF 703.49m |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
Unternehmenswert/EBITDA | 8.2x |
PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AUTNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 18.6x | ||
ABDP AB Dynamics | 45.5x | 16.7% | UK£441.9m |
TIFS TI Fluid Systems | 12.7x | 21.4% | UK£952.8m |
CTA CT Automotive Group | 4.1x | n/a | UK£29.8m |
JNEO Journeo | 12.1x | -1.3% | UK£49.6m |
AUTNZ Autoneum Holding | 22.3x | 26.3% | CHF 703.5m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AUTNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AUTNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?
0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AUTNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.3x) mit dem UK Auto Components Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AUTNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 22.3x |
Faires PE Verhältnis | 25.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AUTNZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | CHF 122.20 | CHF 138.75 +13.5% | 17.2% | CHF 170.00 | CHF 110.00 | n/a | 4 |
Dec ’25 | CHF 103.40 | CHF 138.75 +34.2% | 17.2% | CHF 170.00 | CHF 110.00 | n/a | 4 |
Nov ’25 | CHF 116.60 | CHF 145.00 +24.4% | 12.5% | CHF 170.00 | CHF 122.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | CHF 117.60 | CHF 142.40 +21.1% | 9.4% | CHF 160.00 | CHF 122.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CHF 123.60 | CHF 147.50 +19.3% | 6.5% | CHF 160.00 | CHF 135.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CHF 138.80 | CHF 153.75 +10.8% | 4.8% | CHF 160.00 | CHF 142.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CHF 130.20 | CHF 146.75 +12.7% | 9.9% | CHF 160.00 | CHF 125.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CHF 143.40 | CHF 145.25 +1.3% | 11.6% | CHF 160.00 | CHF 119.00 | n/a | 4 |
May ’25 | CHF 148.60 | CHF 145.25 -2.3% | 11.6% | CHF 160.00 | CHF 119.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CHF 161.80 | CHF 145.25 -10.2% | 11.6% | CHF 160.00 | CHF 119.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CHF 130.20 | CHF 119.00 -8.6% | 15.5% | CHF 142.00 | CHF 94.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CHF 128.00 | CHF 116.75 -8.8% | 13.6% | CHF 133.00 | CHF 94.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CHF 135.80 | CHF 124.00 -8.7% | 18.5% | CHF 150.00 | CHF 94.00 | CHF 119.60 | 4 |
Dec ’24 | CHF 120.00 | CHF 124.00 +3.3% | 18.5% | CHF 150.00 | CHF 94.00 | CHF 103.40 | 4 |
Nov ’24 | CHF 102.40 | CHF 128.67 +25.7% | 19.2% | CHF 150.00 | CHF 94.00 | CHF 116.60 | 3 |
Oct ’24 | CHF 119.00 | CHF 128.67 +8.1% | 19.2% | CHF 150.00 | CHF 94.00 | CHF 117.60 | 3 |
Sep ’24 | CHF 135.40 | CHF 133.67 -1.3% | 19.1% | CHF 160.00 | CHF 99.00 | CHF 123.60 | 3 |
Aug ’24 | CHF 150.00 | CHF 130.33 -13.1% | 16.8% | CHF 160.00 | CHF 108.00 | CHF 138.80 | 3 |
Jul ’24 | CHF 146.00 | CHF 141.50 -3.1% | 13.1% | CHF 160.00 | CHF 123.00 | CHF 130.20 | 2 |
Jun ’24 | CHF 144.60 | CHF 141.50 -2.1% | 13.1% | CHF 160.00 | CHF 123.00 | CHF 143.40 | 2 |
May ’24 | CHF 136.00 | CHF 141.50 +4.0% | 13.1% | CHF 160.00 | CHF 123.00 | CHF 148.60 | 2 |
Apr ’24 | CHF 136.40 | CHF 141.50 +3.7% | 13.1% | CHF 160.00 | CHF 123.00 | CHF 161.80 | 2 |
Mar ’24 | CHF 130.40 | CHF 126.00 -3.4% | 5.1% | CHF 135.00 | CHF 120.00 | CHF 130.20 | 3 |
Feb ’24 | CHF 121.40 | CHF 119.33 -1.7% | 2.8% | CHF 123.00 | CHF 115.00 | CHF 128.00 | 3 |
Jan ’24 | CHF 102.20 | CHF 114.00 +11.5% | 8.5% | CHF 123.00 | CHF 98.00 | CHF 135.80 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
---|---|
Unternehmensanalyse | 2025/01/06 17:56 |
Aktienkurs zum Tagesende | 2025/01/06 00:00 |
Gewinne | 2024/06/30 |
Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
---|---|---|---|
Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
Marktpreise | 30 Jahre |
| |
Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
Verwaltung | 10 Jahre |
| |
Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Autoneum Holding AG wird von 11 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
Analyst | Einrichtung |
---|---|
Fabian Haecki | Bank Vontobel AG |
Patrick Laager | Credit Suisse |
Volkan Gocmen | Helvea SA |