MGI Digital Technology Société Anonyme

ENXTPA:ALMDG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €93.2m

MGI Digital Technology Société Anonyme Valuierung

Ist ALMDG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALMDG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALMDG (€15.14) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€14.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALMDG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALMDG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALMDG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALMDG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALMDG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALMDG's PE?
PE-Verhältnis11.4x
Ergebnis€8.20m
Marktanteil€93.15m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALMDG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALMDG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
GUI Guillemot
16.1x32.2%€101.7m
ALTVO Evolis
14.6xn/a€228.4m
QDT Quadient
7.7x14.0%€549.8m
ALLOG Logic Instrument
8.3x12.5%€8.5m
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme
11.4x18.3%€93.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALMDG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALMDG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALMDG 11.4xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies3PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALMDG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt French Tech (11.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALMDG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALMDG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.4x
Faires PE Verhältnis9.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALMDG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALMDG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€15.14
€21.50
+42.0%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Nov ’25€16.64
€21.50
+29.2%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Oct ’25€14.88
€30.50
+105.0%
31.1%€40.00€21.00n/a2
Sep ’25€15.86
€21.50
+35.6%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Aug ’25€16.60
€21.50
+29.5%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jul ’25€16.38
€21.50
+31.3%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jun ’25€21.35
€20.00
-6.3%
10.0%€22.00€18.00n/a2
May ’25€19.94
€20.00
+0.3%
10.0%€22.00€18.00n/a2
Apr ’25€16.30
€19.00
+16.6%
5.3%€20.00€18.00n/a2
Mar ’25€16.36
€19.00
+16.1%
5.3%€20.00€18.00n/a2
Feb ’25€13.96
€20.50
+46.8%
2.4%€21.00€20.00n/a2
Jan ’25€16.30
€20.50
+25.8%
2.4%€21.00€20.00n/a2
Dec ’24€18.38
€27.50
+49.6%
23.6%€34.00€21.00n/a2
Nov ’24€18.34
€33.50
+82.7%
1.5%€34.00€33.00€16.642
Oct ’24€19.90
€37.50
+88.4%
12.0%€42.00€33.00€14.882
Sep ’24€24.10
€37.50
+55.6%
12.0%€42.00€33.00€15.862
Aug ’24€26.60
€37.50
+41.0%
12.0%€42.00€33.00€16.602
Jul ’24€25.80
€43.50
+68.6%
24.1%€54.00€33.00€16.382
Jun ’24€23.10
€43.50
+88.3%
24.1%€54.00€33.00€21.352
May ’24€24.40
€44.50
+82.4%
21.3%€54.00€35.00€19.942
Apr ’24€28.40
€44.50
+56.7%
21.3%€54.00€35.00€16.302
Mar ’24€29.95
€44.50
+48.6%
21.3%€54.00€35.00€16.362
Feb ’24€32.75
€44.50
+35.9%
21.3%€54.00€35.00€13.962
Jan ’24€28.45
€44.50
+56.4%
21.3%€54.00€35.00€16.302
Dec ’23€28.00
€44.50
+58.9%
21.3%€54.00€35.00€18.382
Nov ’23€31.20
€57.00
+82.7%
5.3%€60.00€54.00€18.342

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Broadpeak Société anonyme

€12.2m

Designs and manufactures video delivery components for content and network service providers deploying video streaming services over fixed, mobile or satellite broadband networks worldwide.

ALBPK

€0.98

7D

-1.8%

1Y

-68.4%

ENENSYS Technologies

€5.0m

Engages in the design and marketing of hardware and software solutions for media distributors in France, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, North America, and Latin America.

ALNN6

€0.78

7D

-11.6%

1Y

20.1%

Egide

€7.4m

Designs, manufactures, and sells hermetic packages to protect and interconnect various types of electronic or photonic chips in France, rest of the European Union, North America, and internationally.

ALGID

€0.38

7D

-7.1%

1Y

-40.6%