Wavestone SA

ENXTPA:WAVE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.1b

Wavestone Valuierung

Ist WAVE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WAVE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.13
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WAVE (€44.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€56.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WAVE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WAVE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WAVE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WAVE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WAVE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WAVE's PE?
PE-Verhältnis17.5x
Ergebnis€62.46m
Marktanteil€1.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WAVE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WAVE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.7x
NRO Neurones
21.6xn/a€1.1b
AUB Aubay Société Anonyme
14.9x4.2%€588.9m
ATE Alten
15.4x16.3%€2.9b
SOP Sopra Steria Group
11x5.9%€3.4b
WAVE Wavestone
17.5x15.2%€1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WAVE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WAVE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WAVE 17.5xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies23PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WAVE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.5x) mit dem French IT Branchendurchschnitt (15.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WAVE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WAVE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.5x
Faires PE Verhältnis23.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WAVE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WAVE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€44.50
€53.92
+21.2%
12.7%€63.60€45.00n/a5
Apr ’26€48.75
€54.52
+11.8%
12.3%€63.60€45.00n/a5
Mar ’26€48.70
€54.52
+12.0%
12.3%€63.60€45.00n/a5
Feb ’26€49.05
€54.52
+11.2%
12.3%€63.60€45.00n/a5
Jan ’26€42.95
€57.04
+32.8%
14.3%€66.00€45.00n/a5
Dec ’25€46.10
€67.30
+46.0%
3.6%€72.00€65.00n/a5
Nov ’25€47.90
€67.30
+40.5%
3.6%€72.00€65.00n/a5
Oct ’25€55.60
€69.20
+24.5%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Sep ’25€57.50
€69.20
+20.3%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Aug ’25€52.30
€69.20
+32.3%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Jul ’25€54.90
€67.56
+23.1%
9.5%€72.00€55.00n/a5
Jun ’25€59.60
€65.62
+10.1%
9.0%€72.10€55.00n/a5
May ’25€53.50
€64.20
+20.0%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Apr ’25€56.10
€64.20
+14.4%
9.3%€71.90€55.00€48.755
Mar ’25€56.00
€64.20
+14.6%
9.3%€71.90€55.00€48.705
Feb ’25€61.30
€64.20
+4.7%
9.3%€71.90€55.00€49.055
Jan ’25€58.70
€60.85
+3.7%
2.4%€63.40€60.00€42.954
Dec ’24€47.35
€56.40
+19.1%
6.1%€60.00€51.00€46.104
Nov ’24€41.95
€54.75
+30.5%
6.5%€60.00€51.00€47.904
Oct ’24€49.60
€56.80
+14.5%
3.8%€60.00€54.00€55.604
Sep ’24€54.40
€56.80
+4.4%
3.8%€60.00€54.00€57.504
Aug ’24€54.40
€56.80
+4.4%
3.8%€60.00€54.00€52.304
Jul ’24€50.10
€54.30
+8.4%
0.8%€55.00€54.00€54.904
Jun ’24€45.95
€53.88
+17.2%
1.7%€55.00€52.50€59.604
May ’24€46.65
€53.88
+15.5%
1.7%€55.00€52.50€53.504
Apr ’24€44.45
€53.33
+20.0%
1.8%€54.00€52.00€56.103
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€53.92
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/24 17:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Wavestone SA wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Denis ScherrerDegroof Petercam
Charles BordesKepler Cheuvreux
Christophe-Raphael GanetODDO BHF Corporate & Markets