Verimatrix SA

ENXTPA:VMX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €26.9m

Verimatrix Valuierung

Ist VMX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VMX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VMX (€0.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VMX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VMX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VMX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VMX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VMX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VMX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$61.83m
MarktanteilUS$27.98m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VMX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VMX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
ALLIX WALLIX GROUP
2x18.8%€68.1m
PROAC Proactis
0.7xn/a€8.5m
EOS Acteos
0.3xn/a€3.9m
ALWED Wedia
2x6.6%€26.3m
VMX Verimatrix
0.4x4.4%€26.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VMX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VMX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche FR Software?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CLA Claranova
0.2x5.0%US$76.96m
ALPRG Prologue
0.2x3.4%US$18.41m
EOS Acteos
0.3xn/aUS$4.08m
ALIMR Immersion
0.3xn/aUS$2.35m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
VMX 0.4xBranchendurchschnittswert 2.1xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VMX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt French Software (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VMX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VMX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VMX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VMX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.31
€0.47
+51.5%
15.9%€0.55€0.40n/a2
Nov ’25€0.35
€0.47
+34.7%
15.9%€0.55€0.40n/a2
Oct ’25€0.38
€0.52
+38.2%
4.7%€0.55€0.50n/a2
Sep ’25€0.41
€0.52
+27.7%
4.7%€0.55€0.50n/a2
Aug ’25€0.38
€0.52
+38.5%
4.7%€0.55€0.50n/a2
Jul ’25€0.35
€0.53
+48.7%
5.0%€0.55€0.50n/a2
Dec ’24€0.41
€0.63
+54.3%
3.9%€0.65€0.60n/a2
Nov ’24€0.40
€0.63
+56.1%
3.9%€0.65€0.60€0.352
Jul ’24€0.61
€0.81
+32.5%
1.0%€0.82€0.80€0.352
Jun ’24€0.67
€0.79
+17.8%
1.4%€0.80€0.78€0.452
May ’24€0.64
€0.79
+23.5%
1.4%€0.80€0.78€0.462
Mar ’24€0.80
€1.15
+43.3%
31.0%€1.50€0.79€0.562
Feb ’24€0.93
€1.11
+19.8%
28.0%€1.42€0.80€0.352
Jan ’24€0.78
€1.11
+43.1%
28.0%€1.42€0.80€0.462
Dec ’23€0.64
€1.26
+96.7%
20.0%€1.51€1.00€0.412
Nov ’23€0.58
€1.26
+115.3%
20.0%€1.51€1.00€0.402

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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