Ipsen Valuierung

Ist IPN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IPN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IPN (€107.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€293.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IPN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IPN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IPN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IPN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IPN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IPN's PE?
PE-Verhältnis13.3x
Ergebnis€663.90m
Marktanteil€8.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IPN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IPN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.4x
VIRP Virbac
19x10.8%€2.7b
VETO Vetoquinol
19.7x8.9%€926.5m
SAN Sanofi
25.3x17.9%€113.9b
BOI Boiron
21.6x26.2%€512.2m
IPN Ipsen
13.3x7.0%€8.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IPN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IPN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IPN 13.3xBranchendurchschnittswert 21.1xNo. of Companies7PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IPN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt French Pharmaceuticals (19.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IPN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IPN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.3x
Faires PE Verhältnis20.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IPN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IPN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€107.60
€128.19
+19.1%
12.4%€166.00€110.00n/a16
Nov ’25€113.10
€128.00
+13.2%
12.1%€163.00€110.00n/a16
Oct ’25€111.30
€127.19
+14.3%
12.6%€165.00€110.00n/a16
Sep ’25€109.70
€126.50
+15.3%
12.4%€165.00€110.00n/a16
Aug ’25€102.90
€126.50
+22.9%
12.4%€165.00€110.00n/a16
Jul ’25€114.80
€127.28
+10.9%
12.1%€165.00€110.00n/a16
Jun ’25€120.60
€126.40
+4.8%
11.5%€161.00€110.00n/a16
May ’25€114.10
€125.29
+9.8%
11.9%€161.00€110.00n/a15
Apr ’25€110.30
€124.83
+13.2%
11.7%€160.00€110.00n/a15
Mar ’25€101.50
€124.83
+23.0%
11.7%€160.00€110.00n/a15
Feb ’25€105.70
€125.49
+18.7%
12.6%€165.00€110.00n/a15
Jan ’25€107.90
€127.31
+18.0%
13.3%€164.00€110.00n/a14
Dec ’24€102.60
€127.95
+24.7%
13.0%€164.00€110.00n/a14
Nov ’24€112.90
€127.82
+13.2%
13.2%€165.00€106.00€113.1015
Oct ’24€124.20
€127.93
+3.0%
13.0%€163.00€106.00€111.3015
Sep ’24€118.30
€125.00
+5.7%
12.4%€163.00€106.00€109.7016
Aug ’24€116.00
€120.06
+3.5%
14.3%€159.00€100.00€102.9016
Jul ’24€110.20
€118.00
+7.1%
14.8%€159.00€100.00€114.8016
Jun ’24€110.90
€117.06
+5.6%
13.9%€159.00€100.00€120.6016
May ’24€110.00
€116.19
+5.6%
12.8%€159.00€100.00€114.1016
Apr ’24€101.50
€114.25
+12.6%
13.0%€159.00€98.00€110.3017
Mar ’24€106.80
€113.48
+6.3%
10.6%€142.00€98.00€101.5017
Feb ’24€97.05
€111.42
+14.8%
12.6%€142.00€86.00€105.7017
Jan ’24€100.50
€110.44
+9.9%
12.1%€142.00€86.00€107.9018
Dec ’23€107.20
€108.88
+1.6%
12.2%€142.00€86.00€102.6016
Nov ’23€103.10
€107.06
+3.8%
13.0%€142.00€86.00€112.9016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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