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Ipsen Valuierung

Ist IPN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IPN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IPN (€123.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€206.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IPN wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IPN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

IPN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3x
Unternehmenswert/EBITDA8.7x
PEG-Verhältnis2.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IPN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IPN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.8x
VIRP Virbac
24.2x11.2%€2.9b
VETO Vetoquinol
21.4x5.1%€1.2b
SAN Sanofi
24.9x16.9%€112.8b
BOI Boiron
16.9x13.1%€605.1m
IPN Ipsen
16.2x6.3%€10.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IPN ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (22.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IPN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IPN ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (16.5x) im Vergleich zum European Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (25.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IPN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IPN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.2x
Faires PE Verhältnis26.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IPN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IPN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€121.30
€126.40
+4.2%
11.5%€161.00€110.00n/a16
May ’25€114.10
€125.29
+9.8%
11.9%€161.00€110.00n/a15
Apr ’25€110.30
€124.83
+13.2%
11.7%€160.00€110.00n/a15
Mar ’25€101.50
€124.83
+23.0%
11.7%€160.00€110.00n/a15
Feb ’25€105.70
€125.49
+18.7%
12.6%€165.00€110.00n/a15
Jan ’25€107.90
€127.31
+18.0%
13.3%€164.00€110.00n/a14
Dec ’24€102.60
€127.95
+24.7%
13.0%€164.00€110.00n/a14
Nov ’24€112.90
€127.82
+13.2%
13.2%€165.00€106.00n/a15
Oct ’24€124.20
€127.93
+3.0%
13.0%€163.00€106.00n/a15
Sep ’24€118.30
€125.00
+5.7%
12.4%€163.00€106.00n/a16
Aug ’24€116.00
€120.06
+3.5%
14.3%€159.00€100.00n/a16
Jul ’24€110.20
€118.00
+7.1%
14.8%€159.00€100.00n/a16
Jun ’24€110.90
€117.06
+5.6%
13.9%€159.00€100.00€120.6016
May ’24€110.00
€116.19
+5.6%
12.8%€159.00€100.00€114.1016
Apr ’24€101.50
€114.25
+12.6%
13.0%€159.00€98.00€110.3017
Mar ’24€106.80
€113.48
+6.3%
10.6%€142.00€98.00€101.5017
Feb ’24€97.05
€111.42
+14.8%
12.6%€142.00€86.00€105.7017
Jan ’24€100.50
€110.44
+9.9%
12.1%€142.00€86.00€107.9018
Dec ’23€107.20
€108.88
+1.6%
12.2%€142.00€86.00€102.6016
Nov ’23€103.10
€107.06
+3.8%
13.0%€142.00€86.00€112.9016
Oct ’23€94.90
€106.56
+12.3%
12.8%€139.00€84.00€124.2016
Sep ’23€94.80
€105.51
+11.3%
11.5%€127.20€84.00€118.3016
Aug ’23€95.70
€103.88
+8.5%
11.4%€127.20€80.00€116.0015
Jul ’23€92.10
€102.87
+11.7%
10.5%€120.00€80.00€110.2015
Jun ’23€93.40
€103.18
+10.5%
9.3%€120.00€90.00€110.9017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.


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