Genfit S.A.

ENXTPA:GNFT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €184.5m

Genfit Valuierung

Ist GNFT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GNFT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.24
Fair Value
198.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GNFT (€3.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€1.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GNFT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GNFT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GNFT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GNFT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GNFT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GNFT's PE?
PE-Verhältnis8.3x
Ergebnis€22.27m
Marktanteil€184.50m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GNFT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GNFT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.3x
ALERS Eurobio Scientific Société anonyme
38.4x29.0%€255.1m
OSE OSE Immunotherapeutics
3.4x-77.4%€157.1m
ALGEN genOway Société anonyme
25.6xn/a€32.2m
ALECR Eurofins-Cerep
13.6xn/a€103.9m
GNFT Genfit
8.3x45.2%€184.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GNFT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GNFT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GNFT 8.3xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies5PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GNFT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Biotechs (22.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GNFT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GNFT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.3x
Faires PE Verhältnis25.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GNFT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GNFT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€3.70
€9.45
+155.4%
17.0%€11.50€7.00n/a4
Feb ’26€3.58
€9.45
+164.3%
17.0%€11.50€7.00n/a4
Jan ’26€3.54
€9.45
+167.3%
17.0%€11.50€7.00n/a4
Dec ’25€3.91
€9.45
+141.7%
17.0%€11.50€7.00n/a4
Nov ’25€5.40
€9.45
+75.0%
17.0%€11.50€7.00n/a4
Oct ’25€4.67
€9.45
+102.6%
17.0%€11.50€7.00n/a4
Sep ’25€3.91
€9.33
+138.5%
17.3%€11.50€7.00n/a4
Aug ’25€4.00
€9.33
+133.1%
17.3%€11.50€7.00n/a4
Jul ’25€3.73
€9.48
+154.4%
17.7%€11.50€7.00n/a4
Jun ’25€4.72
€9.38
+98.7%
16.2%€11.50€7.00n/a5
May ’25€3.20
€9.38
+193.1%
16.2%€11.50€7.00n/a5
Apr ’25€3.34
€9.38
+180.8%
16.2%€11.50€7.00n/a5
Mar ’25€3.25
€9.38
+189.1%
16.2%€11.50€7.00n/a5
Feb ’25€3.55
€9.60
+170.4%
17.3%€11.50€7.00€3.584
Jan ’25€3.54
€9.26
+161.6%
15.5%€11.50€7.00€3.545
Dec ’24€2.99
€9.26
+210.2%
15.5%€11.50€7.00€3.915
Nov ’24€3.01
€9.26
+208.2%
15.5%€11.50€7.00€5.405
Oct ’24€3.14
€9.26
+194.9%
15.5%€11.50€7.00€4.675
Sep ’24€3.31
€9.66
+192.3%
10.5%€11.50€8.80€3.915
Aug ’24€3.37
€9.66
+186.6%
10.5%€11.50€8.80€4.005
Jul ’24€3.50
€9.64
+175.4%
14.3%€11.50€7.90€3.735
Jun ’24€3.76
€8.55
+127.4%
18.7%€11.00€6.60€4.724
May ’24€3.70
€9.20
+148.6%
14.3%€11.00€7.90€3.203
Apr ’24€3.70
€10.15
+174.3%
19.7%€13.00€7.90€3.344
Mar ’24€4.02
€10.15
+152.4%
19.7%€13.00€7.90€3.254
Feb ’24€3.87
€10.15
+162.3%
19.7%€13.00€7.90€3.554
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€9.45
Fair Value
60.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 04:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Genfit S.A. wird von 14 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Geoffrey MeachamBofA Global Research
Jean-Jacques Le FurBryan Garnier & Co
Arnaud CadartCIC Market Solutions (ESN)