Oncodesign Société Anonyme

ENXTPA:ALONC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €99.4m

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Oncodesign Société Anonyme Valuierung

Ist ALONC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALONC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALONC (€14.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€215.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALONC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALONC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALONC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ALONC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALONC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ALONC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3x
Vertrieb€32.67m
Marktanteil€99.44m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ALONC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ALONC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.7x
ALNOV Novacyt
2xn/a€44.1m
TNG Transgene
16.7x2.9%€108.8m
OSE OSE Immunotherapeutics
2.4x-45.1%€201.2m
ALERS Eurobio Scientific Société anonyme
1.8x3.9%€258.6m
ALONC Oncodesign Société Anonyme
3x14.7%€99.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ALONC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALONC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche FR Biotechs?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ALGEN genOway Société anonyme
1.1xn/aUS$33.35m
LYS Lysogene
0.4xn/aUS$5.42m
ALINT IntegraGen
0.2xn/aUS$3.27m
GV Genomic Vision Société Anonyme
0.4xn/aUS$746.33k
ALONC 3.0xBranchendurchschnittswert 4.4xNo. of Companies7PS0612182430+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ALONC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt French Biotechs (4.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALONC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALONC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3x
Faires PS Verhältnis3.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ALONC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALONC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Nov ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Oct ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Sep ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Aug ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Jul ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Jun ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
May ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Apr ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Mar ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Feb ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Jan ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Dec ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Nov ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Oct ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Sep ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Aug ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Jul ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Jun ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
May ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Apr ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Mar ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Feb ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Jan ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Dec ’23€14.44
€16.67
+15.5%
18.5%€22.00€14.40n/a4
Nov ’23€14.32
€16.67
+16.4%
18.5%€22.00€14.40n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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