Advicenne S.A.

ENXTPA:ALDVI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €25.9m

Advicenne Valuierung

Ist ALDVI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALDVI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ALDVI für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ALDVI für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALDVI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALDVI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ALDVI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALDVI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ALDVI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.8x
Vertrieb€3.33m
Marktanteil€25.92m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ALDVI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ALDVI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.7x
AB AB Science
47.6xn/a€51.5m
EAPI Euroapi
0.3x-0.2%€325.6m
BOI Boiron
1.1x3.6%€512.2m
MEDCL MedinCell
41.8x50.6%€499.1m
ALDVI Advicenne
7.8x31.8%€25.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ALDVI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALDVI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

23 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ALDVI 7.8xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ALDVI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.8x) mit dem French Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALDVI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALDVI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.8x
Faires PS Verhältnis3.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ALDVI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALDVI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€2.11
€5.25
+148.8%
23.8%€6.50€4.00n/a2
Nov ’25€2.00
€5.25
+162.5%
23.8%€6.50€4.00n/a2
Oct ’25€1.88
€5.25
+179.3%
23.8%€6.50€4.00n/a2
Sep ’25€1.13
€6.90
+510.6%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Aug ’25€1.08
€6.90
+541.3%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Jul ’25€1.92
€6.90
+258.6%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Jun ’25€2.75
€6.90
+150.9%
5.8%€7.30€6.50n/a2
May ’25€1.61
€6.90
+328.6%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Apr ’25€2.08
€6.90
+231.7%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Mar ’25€1.20
€6.90
+475.0%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Feb ’25€1.68
€6.90
+311.2%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Jan ’25€2.66
€6.90
+159.4%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Dec ’24€1.82
€6.90
+280.0%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Nov ’24€1.80
€7.80
+333.3%
3.8%€8.10€7.50€2.002
Oct ’24€2.35
€7.80
+231.9%
3.8%€8.10€7.50€1.882
Sep ’24€3.25
€7.55
+132.3%
0.7%€7.60€7.50€1.132
Aug ’24€3.57
€7.55
+111.5%
0.7%€7.60€7.50€1.082
Jul ’24€3.80
€7.55
+98.7%
0.7%€7.60€7.50€1.922
Jun ’24€4.40
€7.55
+71.6%
0.7%€7.60€7.50€2.752
May ’24€3.80
€7.55
+98.9%
0.7%€7.60€7.50€1.612
Apr ’24€4.07
€7.55
+85.5%
0.7%€7.60€7.50€2.082
Mar ’24€3.97
€7.55
+90.2%
0.7%€7.60€7.50€1.202
Feb ’24€4.10
€7.55
+84.4%
0.7%€7.60€7.50€1.682
Jan ’24€4.57
€7.55
+65.2%
0.7%€7.60€7.50€2.662
Dec ’23€3.58
€7.55
+111.2%
0.7%€7.60€7.50€1.822
Nov ’23€3.67
€7.55
+106.0%
0.7%€7.60€7.50€1.802

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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