Vivendi Valuierung
Ist VIV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VIV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VIV (€8.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€17.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VIV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VIV zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VIV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist VIV's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 23.2x |
| Ergebnis | €389.00m |
| Marktanteil | €9.16b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von VIV im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16x | ||
TFI TF1 | 7.7x | 12.6% | €1.5b |
MMT Métropole Télévision | 6.4x | -6.4% | €1.4b |
NRG NRJ Group | 10.8x | 0.02% | €541.8m |
MMB Lagardere | 39x | 26.3% | €2.9b |
VIV Vivendi | 23.2x | 31.1% | €9.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VIV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VIV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche FR Media?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
ALSRS Sirius Media | 0.3x | n/a | US$672.70k |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: VIV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.2x) mit dem French Media Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VIV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23.2x |
| Faires PE Verhältnis | 18.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VIV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €8.94 | €12.83 +43.5% | 12.3% | €15.20 | €11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €9.78 | €13.13 +34.3% | 10.6% | €15.20 | €11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €10.42 | €13.09 +25.6% | 9.4% | €15.20 | €11.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €10.15 | €13.01 +28.3% | 9.0% | €15.20 | €11.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €9.63 | €13.01 +35.1% | 9.0% | €15.20 | €11.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €9.87 | €13.37 +35.4% | 9.2% | €15.50 | €11.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €10.10 | €13.37 +32.4% | 9.2% | €15.50 | €11.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €9.57 | €13.36 +39.7% | 9.1% | €15.50 | €11.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €10.10 | €13.26 +31.3% | 9.0% | €15.50 | €11.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €10.47 | €12.97 +24.0% | 8.7% | €15.20 | €11.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €10.30 | €12.56 +21.9% | 10.0% | €15.20 | €9.80 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €9.68 | €12.23 +26.3% | 9.6% | €14.70 | €9.80 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €8.71 | €12.06 +38.5% | 10.4% | €14.70 | €9.80 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €8.47 | €12.00 +41.7% | 10.4% | €14.70 | €9.80 | €9.78 | 13 |
| Oct ’24 | €8.30 | €12.11 +45.9% | 10.5% | €15.00 | €9.80 | €10.42 | 13 |
| Sep ’24 | €8.46 | €12.35 +45.9% | 8.6% | €15.00 | €10.90 | €10.15 | 14 |
| Aug ’24 | €8.14 | €12.34 +51.5% | 8.9% | €15.00 | €10.90 | €9.63 | 13 |
| Jul ’24 | €8.41 | €12.35 +47.0% | 9.1% | €15.00 | €10.50 | €9.87 | 14 |
| Jun ’24 | €8.34 | €12.45 +49.4% | 10.1% | €15.10 | €10.50 | €10.10 | 14 |
| May ’24 | €9.95 | €12.75 +28.1% | 8.8% | €15.40 | €11.00 | €9.57 | 14 |
| Apr ’24 | €9.30 | €12.75 +37.1% | 9.0% | €15.40 | €11.00 | €10.10 | 14 |
| Mar ’24 | €9.79 | €12.30 +25.7% | 10.0% | €14.60 | €9.40 | €10.47 | 14 |
| Feb ’24 | €9.89 | €12.13 +22.6% | 10.7% | €14.60 | €9.40 | €10.30 | 16 |
| Jan ’24 | €8.91 | €12.04 +35.0% | 10.6% | €14.40 | €9.40 | €9.68 | 16 |
| Dec ’23 | €8.90 | €11.99 +34.7% | 10.5% | €14.40 | €9.40 | €8.71 | 16 |
| Nov ’23 | €8.35 | €11.99 +43.6% | 10.5% | €14.40 | €9.40 | €8.47 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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