NRJ Group SA

ENXTPA:NRG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €529.4m

NRJ Group Valuierung

Ist NRG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NRG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.57
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NRG (€6.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€11.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NRG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NRG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NRG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NRG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NRG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NRG's PE?
PE-Verhältnis10.6x
Ergebnis€49.98m
Marktanteil€529.41m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NRG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NRG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9x
MMT Métropole Télévision
6.7x-6.3%€1.4b
TFI TF1
7.8x11.7%€1.5b
IPS Ipsos
10.4x9.9%€1.9b
DKUPL ADLPartner
10.9xn/a€141.6m
NRG NRJ Group
10.6x0.02%€529.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NRG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NRG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche FR Media?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NRG 10.6xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NRG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt French Media (10.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NRG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NRG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnis8.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NRG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NRG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€6.84
€9.90
+44.7%
9.5%€11.20€9.00n/a3
Jan ’26€7.00
€9.90
+41.4%
9.5%€11.20€9.00n/a3
Dec ’25€6.96
€9.90
+42.2%
9.5%€11.20€9.00n/a3
Nov ’25€7.40
€9.90
+33.8%
9.5%€11.20€9.00n/a3
Oct ’25€7.70
€9.90
+28.6%
9.5%€11.20€9.00n/a3
Sep ’25€7.90
€9.90
+25.3%
9.5%€11.20€9.00n/a3
Aug ’25€8.02
€9.90
+23.4%
9.5%€11.20€9.00n/a3
Jul ’25€7.72
€10.27
+33.0%
7.4%€11.30€9.50n/a3
Jun ’25€8.00
€10.57
+32.1%
7.2%€11.20€9.50n/a3
May ’25€7.80
€10.43
+33.8%
6.4%€11.00€9.50n/a3
Apr ’25€7.86
€10.43
+32.7%
6.4%€11.00€9.50n/a3
Mar ’25€7.52
€9.73
+29.4%
9.4%€10.70€8.50n/a3
Feb ’25€7.76
€9.63
+24.1%
8.5%€10.40€8.50n/a3
Jan ’25€7.34
€9.63
+31.2%
8.5%€10.40€8.50€7.003
Dec ’24€7.00
€9.63
+37.6%
8.5%€10.40€8.50€6.963
Nov ’24€6.46
€9.57
+48.1%
7.9%€10.20€8.50€7.403
Oct ’24€6.98
€9.57
+37.1%
7.9%€10.20€8.50€7.703
Sep ’24€6.72
€9.57
+42.4%
7.9%€10.20€8.50€7.903
Aug ’24€6.82
€9.35
+37.1%
9.1%€10.20€8.50€8.022
Jul ’24€6.88
€9.57
+39.1%
7.9%€10.20€8.50€7.723
Jun ’24€6.62
€9.60
+45.0%
8.2%€10.30€8.50€8.003
May ’24€6.98
€9.60
+37.5%
8.2%€10.30€8.50€7.803
Apr ’24€6.84
€9.60
+40.4%
8.2%€10.30€8.50€7.863
Mar ’24€6.58
€9.23
+40.3%
12.5%€10.10€7.60€7.523
Feb ’24€6.62
€9.17
+38.5%
12.1%€10.00€7.60€7.763
Jan ’24€6.78
€9.17
+35.2%
12.1%€10.00€7.60€7.343
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€9.90
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 00:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

NRJ Group SA wird von 10 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Charles Henri de MortemartBNP Paribas Exane
Lazare HounhouayenouBNP Paribas Fortis
Eric RavaryCIC Market Solutions (ESN)