AdUX Valuierung
Ist ALDUX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ALDUX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ALDUX (€1.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€9.43) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ALDUX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALDUX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ALDUX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ALDUX's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 3x |
| Ergebnis | €2.81m |
| Marktanteil | €8.56m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.4x |
| PEG-Verhältnis | -0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ALDUX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.7x | ||
ALPRI Prismaflex International | 11.8x | n/a | €7.4m |
ALKLA Klarsen | 9.6x | n/a | €3.8m |
EDI Groupe MEDIA 6 | 9x | n/a | €28.2m |
HCO High | 4.4x | -19.3% | €49.5m |
ALDUX AdUX | 3x | -4.3% | €8.6m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALDUX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ALDUX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche FR Media?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
ALSRS Sirius Media | 0.4x | n/a | US$987.87k |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ALDUX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt French Media (11.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ALDUX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3x |
| Faires PE Verhältnis | 5.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALDUX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Solocal Group
€97.4m
Provides digital services in France and internationally.
LOCAL
€2.92
7D
2.6%
1Y
-97.0%
TF1
€1.5b
Engages in the broadcasting, studios and entertainment, and digital businesses in France and internationally.
TFI
€7.25
7D
0.1%
1Y
4.4%
High
€49.5m
Provides marketing solutions to various retailers and brands worldwide.
HCO
€2.52
7D
-2.7%
1Y
-40.7%