TFF Group Valuierung
Ist TFF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TFF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TFF (€31.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€67.81) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TFF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TFF zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TFF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TFF's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.1x |
| Ergebnis | €56.45m |
| Marktanteil | €682.92m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.1x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TFF im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.4x | ||
SBT Oeneo | 21.8x | 9.1% | €630.1m |
ALGIL Groupe Guillin | 6.9x | -9.2% | €478.8m |
EXPL EPC Groupe | 18.5x | 25.1% | €393.3m |
VRLA Verallia Société Anonyme | 10.6x | 10.5% | €3.0b |
TFF TFF Group | 12.1x | 6.4% | €682.9m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TFF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TFF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TFF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Packaging (18.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TFF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.1x |
| Faires PE Verhältnis | 9.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TFF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €31.50 | €45.32 +43.9% | 5.5% | €48.80 | €41.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €29.90 | €45.32 +51.6% | 5.5% | €48.80 | €41.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €32.70 | €45.52 +39.2% | 4.8% | €48.80 | €42.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €38.00 | €50.26 +32.3% | 9.4% | €55.00 | €42.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €37.90 | €50.26 +32.6% | 9.4% | €55.00 | €42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €40.10 | €53.48 +33.4% | 5.8% | €57.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €42.40 | €53.48 +26.1% | 5.8% | €57.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €42.70 | €52.60 +23.2% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €42.80 | €52.60 +22.9% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €45.90 | €52.60 +14.6% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €44.00 | €52.35 +19.0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €44.90 | €51.00 +13.6% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €42.20 | €51.00 +20.9% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €41.70 | €50.83 +21.9% | 6.5% | €55.00 | €47.00 | €29.90 | 4 |
| Oct ’24 | €42.70 | €50.83 +19.0% | 6.5% | €55.00 | €47.00 | €32.70 | 4 |
| Sep ’24 | €42.60 | €50.33 +18.1% | 7.8% | €55.00 | €45.00 | €38.00 | 4 |
| Aug ’24 | €44.10 | €50.33 +14.1% | 7.8% | €55.00 | €45.00 | €37.90 | 4 |
| Jul ’24 | €41.00 | €47.88 +16.8% | 6.5% | €53.00 | €45.00 | €40.10 | 4 |
| Jun ’24 | €39.00 | €47.88 +22.8% | 6.5% | €53.00 | €45.00 | €42.40 | 4 |
| May ’24 | €41.30 | €47.68 +15.4% | 6.6% | €53.00 | €45.00 | €42.70 | 4 |
| Apr ’24 | €40.40 | €47.68 +18.0% | 6.6% | €53.00 | €45.00 | €42.80 | 4 |
| Mar ’24 | €41.00 | €44.63 +8.9% | 6.0% | €47.00 | €40.90 | €45.90 | 3 |
| Feb ’24 | €40.60 | €44.63 +9.9% | 6.0% | €47.00 | €40.90 | €44.00 | 3 |
| Jan ’24 | €40.70 | €43.13 +6.0% | 4.4% | €45.50 | €40.90 | €44.90 | 3 |
| Dec ’23 | €37.00 | €43.13 +16.6% | 4.4% | €45.50 | €40.90 | €42.20 | 3 |
| Nov ’23 | €36.00 | €43.13 +19.8% | 4.4% | €45.50 | €40.90 | €41.70 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Groupe Berkem Société anonyme
€54.0m
Operates in the chemical industry.
ALKEM
€3.07
7D
0.3%
1Y
115.4%
Plastiques du Val de Loire
€26.5m
Manufactures and sells plastic parts in Europe and North America.
PVL
€1.20
7D
1.7%
1Y
-55.7%
Holcim
CHF 29.1b
Operates as a building materials and solutions company worldwide.
HOLN
CHF 48.80
7D
0.4%
1Y
9.1%