Coty Inc.

ENXTPA:COTY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €5.9b

Coty Valuierung

Ist COTY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COTY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COTY (€6.69) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€5.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COTY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COTY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COTY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für COTY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COTY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist COTY's PE?
PE-Verhältnis39.2x
ErgebnisUS$157.50m
MarktanteilUS$6.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COTY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COTY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.9x
ITP Interparfums
27.1x10.3%€3.0b
OR L'Oréal
28.1x7.5%€181.8b
JBOG Jacques Bogart
9.7xn/a€88.7m
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
70.8x15.9%₹478.6b
COTY Coty
39.2x23.0%€6.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COTY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COTY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Personal Products?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
COTY 39.2xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies4PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COTY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.2x) mit dem European Personal Products Branchendurchschnitt (23.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COTY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COTY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.2x
Faires PE Verhältnis30.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COTY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COTY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€6.69
€9.74
+45.6%
20.0%€14.38€6.71n/a21
Dec ’25€7.06
€9.77
+38.4%
19.6%€14.21€6.63n/a20
Nov ’25€7.00
€10.70
+52.8%
15.9%€13.85€7.39n/a20
Oct ’25€8.42
€11.27
+33.8%
14.9%€15.27€8.98n/a20
Sep ’25€8.88
€11.32
+27.5%
13.7%€15.19€8.94n/a20
Aug ’25€9.01
€11.88
+31.9%
11.9%€15.29€10.19n/a20
Jul ’25€9.28
€12.29
+32.5%
12.2%€15.40€10.26n/a20
Jun ’25€9.80
€12.20
+24.5%
11.3%€15.18€10.12n/a20
May ’25€10.74
€12.48
+16.1%
11.6%€16.35€10.28n/a21
Apr ’25€10.50
€12.50
+19.0%
12.2%€16.12€10.13n/a20
Mar ’25€11.38
€12.51
+9.9%
12.7%€16.19€9.71n/a20
Feb ’25€10.50
€12.17
+15.9%
11.9%€15.73€9.72n/a20
Jan ’25€10.73
€11.70
+9.0%
13.6%€15.59€9.17n/a20
Dec ’24€10.60
€11.52
+8.7%
13.6%€15.48€9.10€7.0620
Nov ’24€8.32
€11.98
+44.0%
12.2%€14.07€9.38€7.0018
Oct ’24€10.45
€12.59
+20.5%
10.5%€15.01€10.32€8.4216
Sep ’24n/a
€12.12
0%
9.7%€13.81€10.13€8.8816
Aug ’24n/a
€12.37
0%
10.0%€15.50€10.49€9.0115
Jul ’24n/a
€12.13
0%
10.8%€14.60€10.49€9.2815
Jun ’24n/a
€12.05
0%
11.1%€14.57€10.47€9.8015
May ’24n/a
€11.50
0%
14.9%€14.58€7.52€10.7415
Apr ’24n/a
€11.02
0%
16.6%€13.84€7.61€10.5015
Mar ’24n/a
€11.21
0%
15.9%€14.15€7.78€11.3815
Feb ’24n/a
€9.98
0%
20.1%€13.80€6.44€10.5014
Jan ’24n/a
€9.81
0%
24.3%€14.33€6.69€10.7315
Dec ’23n/a
€10.19
0%
24.4%€14.98€6.99€10.6015

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 08:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Coty Inc. wird von 34 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mariano SzachtmanBanco Santander
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays