Ramsay Générale de Santé SA

ENXTPA:GDS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.3b

Ramsay Générale de Santé Valuierung

Ist GDS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GDS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GDS (€11.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€42.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GDS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GDS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GDS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GDS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GDS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GDS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
Vertrieb€5.01b
Marktanteil€1.30b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GDS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GDS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
EMEIS emeis Société anonyme
0.2x6.5%€865.7m
CLARI Clariane
0.1x4.9%€632.5m
LNA LNA Santé
0.3x8.9%€240.3m
EQS Equasens Société anonyme
2.8x6.7%€609.5m
GDS Ramsay Générale de Santé
0.3xn/a€1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GDS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GDS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GDS 0.3xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GDS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt French Healthcare (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GDS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GDS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von GDS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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