Theraclion Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Theraclion hat ein Gesamteigenkapital von €5.6M und eine Gesamtverschuldung von €1.9M, was einen Verschuldungsgrad von 34.5% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €18.7M bzw. €13.0M.
Wichtige Informationen
34.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€1.95m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | €7.82m |
| Eigenkapital | €5.65m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €13.02m |
| Gesamtvermögen | €18.66m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ALTHEDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€16.1M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€6.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: ALTHEDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€16.1M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€6.3M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ALTHE über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: ALTHE hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob ALTHE auf der Grundlage seines derzeitigen freien Cashflows über genügend Liquidität verfügt.
Vorhersage Cash Runway: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob ALTHE über genügend Cash Runway verfügt, wenn sein freier Cashflow auf der Grundlage historischer Raten weiter wächst oder schrumpft.