Mauna Kea Technologies SA

ENXTPA:ALMKT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €11.3m

Mauna Kea Technologies Valuierung

Ist ALMKT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALMKT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ALMKT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ALMKT für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALMKT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALMKT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ALMKT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALMKT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ALMKT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
Vertrieb€8.16m
Marktanteil€11.31m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ALMKT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ALMKT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
ALDMS Diagnostic Medical Systems
0.3xn/a€14.6m
ALTHE Theraclion
13.1xn/a€16.8m
ALIMP Implanet
2.1xn/a€15.5m
ALIKO Ikonisys
35.1x51.0%€16.6m
ALMKT Mauna Kea Technologies
1.4x8.0%€11.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ALMKT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALMKT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche FR Medical Equipment?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GBT Guerbet
0.4x6.1%US$347.61m
ALBIO Biosynex
0.3xn/aUS$32.49m
ALDMS Diagnostic Medical Systems
0.3xn/aUS$15.29m
ALEMG Laboratoires Euromedis Société anonyme
0.4x8.3%US$13.65m
ALMKT 1.4xBranchendurchschnittswert 3.7xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ALMKT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt French Medical Equipment (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALMKT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALMKT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ALMKT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALMKT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.17
€2.00
+1,042.9%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Nov ’25€0.28
€2.00
+626.0%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Oct ’25€0.34
€2.00
+486.5%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Sep ’25€0.36
€2.00
+453.3%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Aug ’25€0.38
€2.00
+423.6%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Jul ’25€0.39
€2.00
+415.5%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Jun ’25€0.42
€2.00
+370.6%
50.0%€3.00€1.00n/a2
May ’25€0.40
€2.00
+397.5%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Apr ’25€0.43
€1.96
+356.8%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Mar ’25€0.43
€1.96
+354.7%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Feb ’25€0.48
€1.96
+303.9%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Jan ’25€0.47
€1.95
+314.0%
53.8%€3.00€0.90n/a2
Dec ’24€0.42
€1.95
+367.1%
53.8%€3.00€0.90n/a2
Nov ’24€0.46
€1.95
+323.9%
53.8%€3.00€0.90€0.282
Oct ’24€0.56
€1.95
+248.2%
53.8%€3.00€0.90€0.342
Sep ’24€0.59
€1.93
+228.8%
44.9%€3.00€0.88€0.363
Aug ’24€0.62
€1.93
+210.8%
44.9%€3.00€0.88€0.383
Jul ’24€0.65
€1.93
+196.0%
44.9%€3.00€0.88€0.393
Jun ’24€0.63
€1.93
+204.9%
44.4%€3.00€0.90€0.423
May ’24€0.56
€1.94
+249.5%
43.8%€3.00€0.92€0.403
Apr ’24€0.57
€1.93
+238.6%
44.4%€3.00€0.90€0.433
Mar ’24€0.57
€1.93
+236.2%
44.4%€3.00€0.90€0.433
Feb ’24€0.72
€1.93
+168.5%
44.4%€3.00€0.90€0.483
Jan ’24€0.41
€2.45
+490.4%
22.4%€3.00€1.90€0.472
Dec ’23€0.45
€2.45
+439.1%
22.4%€3.00€1.90€0.422
Nov ’23€0.53
€2.45
+358.8%
22.4%€3.00€1.90€0.462

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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