Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

ENXTPA:VRAP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €115.0m

Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme Valuierung

Ist VRAP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VRAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VRAP (€12.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€17.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VRAP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VRAP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VRAP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VRAP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VRAP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VRAP's PE?
PE-Verhältnis22.1x
Ergebnis€5.21m
Marktanteil€114.98m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VRAP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VRAP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.1x
ALLAN Lanson-BCC
8.2xn/a€237.6m
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits
43.3x-1.2%€439.7m
LPE Laurent-Perrier
9.3x-0.4%€588.3m
RCO Rémy Cointreau
15.6x6.6%€2.9b
VRAP Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme
22.1x26.4%€115.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VRAP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VRAP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VRAP 22.1xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VRAP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.1x) mit dem French Beverage Branchendurchschnitt (16.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VRAP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VRAP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.1x
Faires PE Verhältnis16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VRAP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VRAP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€12.95
€16.00
+23.6%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Nov ’25€13.75
€16.00
+16.4%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Oct ’25€14.20
€16.00
+12.7%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Sep ’25€14.45
€16.75
+15.9%
1.5%€17.00€16.50n/a2
Aug ’25€14.65
€16.75
+14.3%
1.5%€17.00€16.50n/a2
Jul ’25€14.50
€16.75
+15.5%
1.5%€17.00€16.50n/a2
Jun ’25€16.35
€16.75
+2.4%
1.5%€17.00€16.50n/a2
May ’25€15.45
€17.75
+14.9%
7.0%€19.00€16.50n/a2
Apr ’25€15.80
€17.75
+12.3%
7.0%€19.00€16.50n/a2
Jun ’24€19.05
€22.00
+15.5%
13.6%€25.00€19.00€16.352
May ’24€18.15
€22.00
+21.2%
13.6%€25.00€19.00€15.452
Apr ’24€17.90
€22.00
+22.9%
13.6%€25.00€19.00€15.802
Mar ’24€17.70
€22.00
+24.3%
13.6%€25.00€19.00€15.202
Feb ’24€16.75
€22.00
+31.3%
13.6%€25.00€19.00€15.902
Jan ’24€16.80
€22.00
+31.0%
13.6%€25.00€19.00€16.002
Dec ’23€16.75
€22.00
+31.3%
13.6%€25.00€19.00€15.702
Nov ’23€16.40
€22.00
+34.1%
13.6%€25.00€19.00€15.552

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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